Organizacja Zoria osiągnęła 196 133 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 167 741 zł. Pozostałe przychody to 28 392 zł.
Całkowite koszty wyniosły 162 355 zł.
Zysk netto wyniósł 5386 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 196 133 zł w 2023 roku.
• 112 752 zł w 2022 roku.
• 189 778 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5386 zł w 2023 roku.
• 42 929 zł w 2022 roku.
• 3311 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zoria wynosi 152 300 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 490 333 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2820 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 152 300 zł w 2023 roku.
• 250 634 zł w 2022 roku.
• 139 764 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zoria wyniosła 68 163 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 17 268 zł.
a
ktywa obrotowe to 50 895 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 68 163 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -10 852 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 79 015 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 68 163 zł w 2023 roku.
• 156 002 zł w 2022 roku.
• 137 794 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -50%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zoria wyniosły 79 015 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 68 163 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 116%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 79 015 zł w 2023 roku
• 151 002 zł w 2022 roku
• 199 566 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 116% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 145% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zoria wykazała przychody na poziomie 196 133 zł.
Organizacja zarobiła 10 796 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5410 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5386 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 50% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 453 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5410 zł w 2023 roku
• 2605 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku