Organizacja Grand royal osiągnęła 585 480 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 585 480 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 220 115 zł.
Zysk netto wyniósł 365 366 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -874 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 585 480 zł w 2024 roku.
• 595 478 zł w 2023 roku.
• 590 611 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 114 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 365 366 zł w 2024 roku.
• 417 486 zł w 2023 roku.
• 185 237 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grand royal wynosi 408 tys. zł.
EBITDA Grand royal wynosi 408 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 331 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 407 697 zł w
2024 roku.
• 460 194 zł w
2023 roku.
• 211 985 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
43 677 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 407 697 zł w
2024 roku.
• 460 194 zł w
2023 roku.
• 211 985 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grand royal wynosi 1 851 783 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 115 120 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -374 414 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 851 783 zł w 2024 roku.
• 2 066 927 zł w 2023 roku.
• 1 134 687 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grand royal wynosi 12,1%. To oznacza, że firma ma szansę 12,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,524% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 12,1% w 2024 roku.
• 12,1% w 2023 roku.
• 11,7% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Grand royal wyniosły 177 784
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-316 203 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grand royal wyniosła 22 147 022 zł.
a
ktywa trwałe to 20 485 773 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 661 248 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 147 022 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 694 693 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 841 715 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -509 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 147 022 zł w 2024 roku.
• 21 989 884 zł w 2023 roku.
• 21 561 951 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.
Marża operacyjna wyniosła 70%.
Marża netto wyniosła 62%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grand royal wyniosły 24 841 715 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 147 022 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -217 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 841 715 zł w 2024 roku
• 25 049 943 zł w 2023 roku
• 25 039 495 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 112% w 2024 roku
• 114% w 2023 roku
• 116% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grand royal wykazała przychody na poziomie 585 480 zł.
Organizacja zarobiła 402 088 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 722 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 365 366 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5246 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 722 zł w 2024 roku
• 41 456 zł w 2023 roku
• 26 748 zł w 2022 roku