Organizacja Goldentraum osiągnęła 604 528 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 602 817 zł. Pozostałe przychody to 1711 zł.
Całkowite koszty wyniosły 736 455 zł.
Strata netto wyniosła 133 637 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 604 528 zł w 2024 roku.
• 748 598 zł w 2023 roku.
• 155 615 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -87 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -133 637 zł w 2024 roku.
• 39 059 zł w 2023 roku.
• 89 800 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Goldentraum wynosi -124 tys. zł.
EBITDA Goldentraum wynosi -116 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
91 125 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -123 773 zł w
2024 roku.
• 62 163 zł w
2023 roku.
• 70 495 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
138 292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -115 641 zł w
2024 roku.
• 65 995 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Goldentraum wynosi 913 890 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 724 646 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -165 369 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 913 890 zł w 2024 roku.
• 1 266 400 zł w 2023 roku.
• 1 044 748 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Goldentraum wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Goldentraum wyniosły 726 590
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Goldentraum wyniosła 681 285 zł.
a
ktywa trwałe to 35 433 zł.
a
ktywa obrotowe to 645 852 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 681 285 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 681 162 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 123 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 48 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 681 285 zł w 2024 roku.
• 823 951 zł w 2023 roku.
• 780 252 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.
Marża operacyjna wyniosła -21%.
Marża netto wyniosła -22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Goldentraum wyniosły 123 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 681 285 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 123 zł w 2024 roku
• 9153 zł w 2023 roku
• 4512 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Goldentraum wykazała przychody na poziomie 604 528 zł.
Organizacja zarobiła -133 637 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -133 637 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5803 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 6103 zł w 2023 roku
• 7890 zł w 2022 roku