Organizacja Sadi sport osiągnęła 564 654 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 558 550 zł. Pozostałe przychody to 6105 zł.
Całkowite koszty wyniosły 407 495 zł.
Zysk netto wyniósł 151 055 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 75 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 564 654 zł w 2023 roku.
• 444 215 zł w 2022 roku.
• 313 537 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 151 055 zł w 2023 roku.
• -18 508 zł w 2022 roku.
• 5324 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sadi sport wynosi 1 181 039 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
200 384 zł a 2 114 765 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 182 091 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 181 039 zł w 2023 roku.
• 383 237 zł w 2022 roku.
• 331 555 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sadi sport wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 40 000
zł.
Koszty operacyjne Sadi sport wyniosły 397 318
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2466 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 40 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sadi sport wyniosła 325 588 zł.
a
ktywa obrotowe to 325 588 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 325 588 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 267 179 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 409 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 325 588 zł w 2023 roku.
• 167 589 zł w 2022 roku.
• 152 165 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 76.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sadi sport wyniosły 58 409 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 325 588 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 409 zł w 2023 roku
• 51 464 zł w 2022 roku
• 17 186 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sadi sport wykazała przychody na poziomie 564 654 zł.
Organizacja zarobiła 166 105 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 050 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 151 055 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2508 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 050 zł w 2023 roku
• 10 309 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku