Organizacja Hurtownia "kuba" kędzior i s-ka osiągnęła 488 439 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 488 439 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 238 673 zł.
Zysk netto wyniósł 249 766 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -26 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 488 439 zł w 2024 roku.
• 446 753 zł w 2023 roku.
• 541 668 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 249 766 zł w 2024 roku.
• 181 673 zł w 2023 roku.
• 170 177 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hurtownia "kuba" kędzior i s-ka wynosi 250 tys. zł.
EBITDA Hurtownia "kuba" kędzior i s-ka wynosi 336 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
20 410 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 249 766 zł w
2024 roku.
• 181 673 zł w
2023 roku.
• 170 177 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
23 439 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 335 963 zł w
2024 roku.
• 267 870 zł w
2023 roku.
• 243 838 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hurtownia "kuba" kędzior i s-ka wynosi 2 470 825 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
732 658 zł a 6 112 724 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 79 023 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 470 825 zł w 2024 roku.
• 2 028 823 zł w 2023 roku.
• 1 949 995 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hurtownia "kuba" kędzior i s-ka wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Hurtownia "kuba" kędzior i s-ka wyniosły 238 673
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-17 915 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 51 436 zł w 2023 roku
• 85 432 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hurtownia "kuba" kędzior i s-ka wyniosła 1 830 621 zł.
a
ktywa trwałe to 1 180 844 zł.
a
ktywa obrotowe to 649 777 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 830 621 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 528 181 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 302 440 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 830 621 zł w 2024 roku.
• 1 635 855 zł w 2023 roku.
• 1 493 673 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 51%.
Marża netto wyniosła 51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hurtownia "kuba" kędzior i s-ka wyniosły 302 440 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 830 621 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 302 440 zł w 2024 roku
• 296 795 zł w 2023 roku
• 282 773 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hurtownia "kuba" kędzior i s-ka wykazała przychody na poziomie 488 439 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku