Organizacja Ośrodek wczasowo - rekreacyjny niezamyśl osiągnęła 451 960 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 451 931 zł. Pozostałe przychody to 29 zł.
Całkowite koszty wyniosły 558 761 zł.
Strata netto wyniosła 106 830 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 451 960 zł w 2024 roku.
• 435 589 zł w 2023 roku.
• 875 498 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -106 830 zł w 2024 roku.
• -139 708 zł w 2023 roku.
• 158 518 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ośrodek wczasowo - rekreacyjny niezamyśl wynosi -100 tys. zł.
EBITDA Ośrodek wczasowo - rekreacyjny niezamyśl wynosi -95 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
16 103 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -100 451 zł w
2024 roku.
• -135 500 zł w
2023 roku.
• 158 438 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
16 103 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -94 655 zł w
2024 roku.
• -129 704 zł w
2023 roku.
• 164 234 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ośrodek wczasowo - rekreacyjny niezamyśl wynosi 305 938 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 129 901 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -38 939 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 305 938 zł w 2024 roku.
• 375 146 zł w 2023 roku.
• 1 407 273 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ośrodek wczasowo - rekreacyjny niezamyśl wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 305 671
zł.
Koszty operacyjne Ośrodek wczasowo - rekreacyjny niezamyśl wyniosły 552 382
zł.
Wynagrodzenia stanowią 55%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 468 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 305 671 zł w 2024 roku
• 262 713 zł w 2023 roku
• 245 592 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
55% w 2024 roku
•
46% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ośrodek wczasowo - rekreacyjny niezamyśl wyniosła 239 969 zł.
a
ktywa trwałe to 196 851 zł.
a
ktywa obrotowe to 43 118 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 239 969 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6174 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 233 795 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -9042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 239 969 zł w 2024 roku.
• 276 513 zł w 2023 roku.
• 376 818 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,730%.
Marża operacyjna wyniosła -22%.
Marża netto wyniosła -24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -247.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ośrodek wczasowo - rekreacyjny niezamyśl wyniosły 233 795 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 239 969 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 233 795 zł w 2024 roku
• 163 509 zł w 2023 roku
• 124 105 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ośrodek wczasowo - rekreacyjny niezamyśl wykazała przychody na poziomie 451 960 zł.
Organizacja zarobiła -106 830 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -106 830 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Ośrodek wczasowo - rekreacyjny niezamyśl wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.