Organizacja Oltim osiągnęła 636 716 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 590 886 zł. Pozostałe przychody to 45 830 zł.
Całkowite koszty wyniosły 788 304 zł.
Strata netto wyniosła 197 418 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 29 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 636 716 zł w 2023 roku.
• 955 601 zł w 2022 roku.
• 916 048 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -24 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -197 418 zł w 2023 roku.
• 163 167 zł w 2022 roku.
• 210 185 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oltim wynosi -196 tys. zł.
EBITDA Oltim wynosi 330 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
24 844 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -196 071 zł w
2023 roku.
• 147 218 zł w
2022 roku.
• 279 313 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
28 139 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 329 617 zł w
2023 roku.
• 671 539 zł w
2022 roku.
• 802 950 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oltim wynosi 16 240 648 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 84 352 912 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 36 006 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 240 648 zł w 2023 roku.
• 17 260 751 zł w 2022 roku.
• 17 300 079 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oltim wynosi 0,73%. To oznacza, że firma ma szansę 0,73% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,73% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Oltim wyniosły 786 957
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-9009 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 2065 zł w 2022 roku
• 5833 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oltim wyniosła 23 071 743 zł.
a
ktywa trwałe to 19 335 989 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 735 753 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 071 743 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 088 228 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 983 515 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 071 743 zł w 2023 roku.
• 23 266 592 zł w 2022 roku.
• 22 991 044 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -33%.
Marża netto wyniosła -31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oltim wyniosły 1 983 515 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 071 743 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 983 515 zł w 2023 roku
• 1 971 906 zł w 2022 roku
• 1 859 525 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oltim wykazała przychody na poziomie 636 716 zł.
Organizacja zarobiła -197 418 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -197 418 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 9040 zł w 2022 roku
• 8862 zł w 2021 roku