SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Organizacja Trebol osiągnęła 302 486 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 302 485 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 230 103 zł.
Zysk netto wyniósł 72 383 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 40 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 302 486 zł w 2024 roku.
• 495 602 zł w 2023 roku.
• 202 293 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 72 383 zł w 2024 roku.
• 280 721 zł w 2023 roku.
• 30 719 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trebol wynosi 116 tys. zł.
EBITDA Trebol wynosi 159 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
32 163 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 116 438 zł w
2024 roku.
• 355 074 zł w
2023 roku.
• 54 043 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
32 163 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 158 956 zł w
2024 roku.
• 397 592 zł w
2023 roku.
• 96 560 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trebol wynosi 760 473 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
269 285 zł a 1 436 186 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 106 710 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 760 473 zł w 2024 roku.
• 1 668 283 zł w 2023 roku.
• 262 195 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trebol wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,095% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 45 000
zł.
Koszty operacyjne Trebol wyniosły 186 047
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6429 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 45 000 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trebol wyniosła 1 990 905 zł.
a
ktywa trwałe to 917 083 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 073 822 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 990 905 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 359 047 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 631 858 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -104 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 990 905 zł w 2024 roku.
• 2 317 731 zł w 2023 roku.
• 2 405 258 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 193.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 135.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trebol wyniosły 1 631 858 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 990 905 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -184 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 631 858 zł w 2024 roku
• 2 031 067 zł w 2023 roku
• 2 399 315 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trebol wykazała przychody na poziomie 302 486 zł.
Organizacja zarobiła 82 514 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 131 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 383 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1447 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 131 zł w 2024 roku
• 3823 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Trebol wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.