Organizacja Spółdzielnia handlowo-produkcyjna "agro" w dywitac osiągnęła 20 642 014 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 589 614 zł. Pozostałe przychody to 52 400 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 489 344 zł.
Strata netto wyniosła 899 729 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -79 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 642 014 zł w 2023 roku.
• 24 606 685 zł w 2022 roku.
• 20 863 082 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -250 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -899 729 zł w 2023 roku.
• 1 044 429 zł w 2022 roku.
• -27 227 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółdzielnia handlowo-produkcyjna "agro" w dywitac wynosi -952 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
284 732 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -952 080 zł w
2023 roku.
• 1 298 372 zł w
2022 roku.
• -22 148 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia handlowo-produkcyjna "agro" w dywitac wynosi 16 364 940 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 51 605 036 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -458 074 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 364 940 zł w 2023 roku.
• 24 045 758 zł w 2022 roku.
• 16 594 984 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółdzielnia handlowo-produkcyjna "agro" w dywitac wynosi 0,75%. To oznacza, że firma ma szansę 0,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,114% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,75% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Spółdzielnia handlowo-produkcyjna "agro" w dywitac wyniosły 21 541 694
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia handlowo-produkcyjna "agro" w dywitac wyniosła 4 831 745 zł.
a
ktywa trwałe to 3 166 170 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 665 575 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 831 745 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 471 463 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 360 282 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -78 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 831 745 zł w 2023 roku.
• 6 036 681 zł w 2022 roku.
• 4 939 833 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -26%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielnia handlowo-produkcyjna "agro" w dywitac wyniosły 1 360 282 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 831 745 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -71 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 360 282 zł w 2023 roku
• 1 418 568 zł w 2022 roku
• 1 358 150 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielnia handlowo-produkcyjna "agro" w dywitac wykazała przychody na poziomie 20 642 014 zł.
Organizacja zarobiła -899 729 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -899 729 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -26 905 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 256 837 zł w 2022 roku
• 6302 zł w 2021 roku
Organizacja Spółdzielnia handlowo-produkcyjna "agro" w dywitac wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-PRODUKCYJNA "AGRO" W DYWITAC