Organizacja Operator osiągnęła 17 248 484 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 248 484 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 817 280 zł.
Zysk netto wyniósł 431 204 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 601 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 248 484 zł w 2023 roku.
• 20 218 279 zł w 2022 roku.
• 18 134 767 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 431 204 zł w 2023 roku.
• 931 805 zł w 2022 roku.
• 685 558 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Operator wynosi 17 061 045 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 837 241 zł a 43 121 210 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 488 907 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 061 045 zł w 2023 roku.
• 20 719 912 zł w 2022 roku.
• 17 647 063 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Operator wyniosła 6 062 894 zł.
a
ktywa trwałe to 4 195 977 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 866 917 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 062 894 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 116 322 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 946 572 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 666 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 062 894 zł w 2023 roku.
• 5 773 816 zł w 2022 roku.
• 5 024 289 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Operator wyniosły 946 572 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 062 894 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 90 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 946 572 zł w 2023 roku
• 1 088 698 zł w 2022 roku
• 1 270 976 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Operator wykazała przychody na poziomie 17 248 484 zł.
Organizacja zarobiła 504 110 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 72 906 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 431 204 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5685 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 72 906 zł w 2023 roku
• 221 905 zł w 2022 roku
• 176 930 zł w 2021 roku
Organizacja Operator wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Markanda
posiada 10000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 17.09.2013 jest
Markanda
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.03.2011 do 17.09.2013:
• Rudnicki Jarosław (50% udziałów)
• Jaśkiewicz Jan (50% udziałów)