IMMOBILTEC POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000190757

Podsumowanie

aktywa

17,1 mln

przychód

265 tys.

zysk

93 tys.

wartość firmy

5,8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

TOMASZÓW MAZOWIECKI

Adres

ZAWADZKA, 36

Kod pocztowy

97-200

Rejestracja

2004-01-29

Rozpoczęcie działalności

2003-12-01

Kapitał zakładowy

6500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 10.000,00 ZŁ UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE; DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 10.000,00 ZŁ UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe Pozostałe zakwaterowanie Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Immobiltec poland osiągnęła 265 047 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 265 047 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 171 860 zł.

Zysk netto wyniósł 93 187 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1695 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 265 047 zł w 2024 roku.
• 241 525 zł w 2023 roku.
• 256 943 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1278 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 93 187 zł w 2024 roku.
• 74 709 zł w 2023 roku.
• 90 520 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

253184.06

84244.19

255064.1

108394.9

249467.07

107024.16

238076.14

50533.18

222283.48

64302.32

256942.98

90519.82

241524.86

74708.91

265046.61

93186.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Immobiltec poland wynosi 102 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 385 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 102 403 zł w 2024 roku.
• 82 099 zł w 2023 roku.
• 99 487 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Immobiltec poland wynosi 5 761 751 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 397 570 zł a 27 798 968 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 69 312 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 761 751 zł w 2024 roku.
• 5 602 269 zł w 2023 roku.
• 5 619 759 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

379776.09

5276570.18

25444288.24

382596.15

5455722.55

25877867.84

374200.6

5526776.36

26305964.48

357114.21

5331118.37

26508097.2

333425.22

5423893.23

26765306.48

385414.47

5619759.43

27127385.76

362287.29

5602268.73

27426221.4

397569.91

5761751.32

27798968.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Immobiltec poland wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Immobiltec poland wyniosły 162 644 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Immobiltec poland wyniosła 17 119 742 zł.

a

ktywa trwałe to 13 478 092 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 641 650 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 119 742 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 949 742 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 170 000 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 613 379 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 119 742 zł w 2024 roku.
• 16 469 240 zł w 2023 roku.
• 16 195 600 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12826092.54

13135347.9

13639407.82

14679027.02

15168729.31

16195600.03

16469240.24

17119742.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 39%.

Marża netto wyniosła 35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.42

0.33

0.01

0.02

0.5

0.42

0.01

0.02

0.47

0.43

0

0.01

0.23

0.21

0

0.01

0.32

0.29

0.01

0.39

0.35

0

0.01

0.34

0.31

0.01

0.39

0.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Immobiltec poland wyniosły 10 170 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 119 742 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 529 283 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 170 000 zł w 2024 roku
• 9 612 685 zł w 2023 roku
• 9 413 754 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12826092.54

6465020.48

0.5

13135347.9

6665880.94

0.51

13639407.82

7062916.7

0.52

14679027.02

8052002.72

0.55

15168729.31

8477402.69

0.56

16195600.03

9413753.59

0.58

16469240.24

9612684.89

0.58

17119742.42

10170000.32

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Immobiltec poland wykazała przychody na poziomie 265 047 zł.

Organizacja zarobiła 102 403 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9216 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 93 187 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -935 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9216 zł w 2024 roku
• 7390 zł w 2023 roku
• 8954 zł w 2022 roku

Wartość

15764

19129

10585

4998

6360

8954

7390

9216

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Immobiltec poland wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72735

0.47807

0.79143

0.55138

0.8309

0.83492

0.5477

0.43766

0.76238

0.76779

0.48607

0.79894

0.54733

0.88835

0.85918

0.56971

0.48029

0.77371

0.74018

0.47478

0.80504

0.55363

0.87199

0.84059

0.53387

0.45873

0.74545

0.69395

0.47707

0.81243

0.56988

0.7227

0.66941

0.36454

0.40416

0.71605

0.67738

0.46062

0.81271

0.56493

0.75989

0.72619

0.34574

0.39676

0.68982

0.70242

0.45325

0.81661

0.57061

0.82509

0.78116

0.53243

0.38385

0.69161

0.62807

0.38822

0.80021

0.58099

0.77454

0.74239

0.32986

0.36621

0.62627

0.66804

0.4576

0.89588

0.62764

0.75491

0.72829

0.46498

0.35137

0.66246

Powiązania

W ALEKSANDRA - reprezentacja

S.F.H. S.P.A. - wspólnik

MURATORI LUIGI - prokurent

CASSIA BERNARDO - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.01.2004

24.09.2004

"immobiltec S.p.a." Spółka Akcyjna

Organizacja

wspólnik

24.09.2004

21.03.2011

System Europe Soparfi S.a.

Organizacja

wspólnik

21.03.2011

03.08.2021

System Holding S.p.a.

Organizacja

wspólnik

03.08.2021

S.f.h. S.p.a.

Organizacja

prokurent

02.12.2004

Muratori Luigi

Osoba

prokurent

13.01.2022

Cassia Bernardo

Osoba

reprezentacja

29.01.2004

W Aleksandra

Czerwiec 1973

Osoba

Udziałowcy

S.f.h. S.p.a. posiada 12900 udziałów, które stanowią 99.2% firmy.

Największym udziałowcem od 03.08.2021 jest S.f.h. S.p.a. kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.03.2011 do 03.08.2021 był System Holding S.p.a. kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 24.09.2004 do 21.03.2011 najwięcej udziałów posiadał System Europe Soparfi S.a.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do IMMOBILTEC POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	CRACOW APARTMENTS SP. Z O.O.	0000651668
2	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWE "TRANSBUD-WROCŁAW"	0000024782
3	ZŁOTOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W ZŁOTOWIE	0000076880
4	TM ESTATES SP. Z O.O.	0000890531
5	NOWOGRODZKA SP. Z O.O.	0000113981
6	STABUD SP. Z O.O. SP. K.	0000275901
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OŻARÓW"	0000087932
8	TT CAPITAL GROUP SP. Z O.O.	0000773478
9	FORTIS NOWY STARY BROWAR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000432897
10	HURTOWNIA HANDLOWO-USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA OSÓB PRAWNYCH	0000261749
11	PROPERTY INVESTMENT PARTNER SP. Z O.O.	0000431120
12	RB PROPERTY SP. Z O.O.	0000807618
13	BBC COMPANY SP. Z O.O.	0001027875
14	GRUPA INWESTYCYJNA "ZAMEL" SP. Z O.O.	0000131327
15	FORTLOFTY SP. Z O.O. SP. K.	0000366208
16	PROGRESS XXXVII SP. Z O.O.	0000855381
17	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "ONKOL" DZIAŁAJĄCA PRZY	0000187929
18	ORLEX INVEST SP. Z O.O. RENTAL SP. K.	0000813467
19	SALIQ SP. Z O.O.	0000955868
20	"EDUKACJA LUBASZ" SP. Z O.O. SP. J.	0000906519
21	PARK PRZEMYSŁOWY ŁOMŻA SP. Z O.O.	0000447809
22	ALFA CONCEPT SP. Z O.O.	0000457349
23	"OFFICE FUTURA" SP. Z O.O. SP. K. W UPADŁOŚCI	0000270280
24	RAN - POL JADWIGA RANIŚ SP. K.	0000990882
25	PSARY-INVEST V SP. Z O.O.	0000346782
26	STARE TARGOWISKO SP. Z O.O.	0000252827
27	FIAG LTD. SP. Z O.O.	0000566525
28	CONSDATA FINANCE SP. Z O.O.	0000754342
29	BTECH NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000512063
30	GALICYJSKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZO-HANDLOWE SPÓŁKA	0000508562

IMMOBILTEC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000190757 NIP 7732299031 REGON 592273512

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IMMOBILTEC POLAND

IMMOBILTEC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000190757 NIP
7732299031 REGON
592273512