Organizacja Steba osiągnęła 13 464 767 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 838 230 zł. Pozostałe przychody to 626 537 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 737 316 zł.
Zysk netto wyniósł 5 100 914 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 567 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 464 767 zł w 2023 roku.
• 14 791 543 zł w 2022 roku.
• 12 436 818 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 350 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 100 914 zł w 2023 roku.
• 4 535 893 zł w 2022 roku.
• 4 072 059 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Steba wynosi 5,71 mln zł.
EBITDA Steba wynosi 6,59 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
333 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 706 053 zł w
2023 roku.
• 5 434 593 zł w
2022 roku.
• 5 049 045 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
395 796 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 592 131 zł w
2023 roku.
• 6 313 112 zł w
2022 roku.
• 5 696 025 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Steba wynosi 54 733 197 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 197 150 zł a 135 216 157 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 514 349 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 54 733 197 zł w 2023 roku.
• 51 024 442 zł w 2022 roku.
• 45 622 372 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Steba wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 716 639
zł.
Koszty operacyjne Steba wyniosły 7 132 177
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 826 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 716 639 zł w 2023 roku
• 657 197 zł w 2022 roku
• 577 937 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Steba wyniosła 34 072 419 zł.
a
ktywa trwałe to 12 710 092 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 362 328 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 072 419 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 804 039 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 268 380 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 303 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 072 419 zł w 2023 roku.
• 30 848 364 zł w 2022 roku.
• 28 273 964 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Steba wyniosły 268 380 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 072 419 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 268 380 zł w 2023 roku
• 155 238 zł w 2022 roku
• 216 731 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Steba wykazała przychody na poziomie 13 464 767 zł.
Organizacja zarobiła 6 331 063 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 230 149 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 100 914 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 82 892 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 230 149 zł w 2023 roku
• 1 095 813 zł w 2022 roku
• 971 846 zł w 2021 roku
Organizacja Steba wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 7% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.