Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

STEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000190224 NIP
5470049489 REGON
070004041

Podsumowanie

aktywa

34,1 mln

przychód

13,5 mln

zysk

5,1 mln

wartość firmy

54,7 mln

Branża główna: Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELSKO-BIAŁA

Adres

CIESZYŃSKA, 333

Kod pocztowy

43-382

Rejestracja

2004-01-28

Rozpoczęcie działalności

1991-03-08

Kapitał zakładowy

66000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ ORAZ KIERUJE BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI I PROWADZI SAMODZIELNIE WSZYSTKIE SPRAWY SPÓŁKI.

Branże

Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Produkcja artykułów piśmiennych Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Steba osiągnęła 13 464 767 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 838 230 zł. Pozostałe przychody to 626 537 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 737 316 zł.

Zysk netto wyniósł 5 100 914 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 567 698 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 464 767 zł w 2023 roku.
• 14 791 543 zł w 2022 roku.
• 12 436 818 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 350 650 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 100 914 zł w 2023 roku.
• 4 535 893 zł w 2022 roku.
• 4 072 059 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

10058580.22

2997016.08

9693811.41

2416275.57

10056861.42

3262378.37

10692673.58

3668761.67

12436818.18

4072058.76

14791542.57

4535892.52

13464766.71

5100913.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Steba wynosi 5,71 mln zł.

EBITDA Steba wynosi 6,59 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 333 582 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 706 053 zł w 2023 roku.
• 5 434 593 zł w 2022 roku.
• 5 049 045 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 395 796 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 592 131 zł w 2023 roku.
• 6 313 112 zł w 2022 roku.
• 5 696 025 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Steba wynosi 54 733 197 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 20 197 150 zł a 135 216 157 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 514 349 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 54 733 197 zł w 2023 roku.
• 51 024 442 zł w 2022 roku.
• 45 622 372 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

14953318.85

33647103.32

79751033.88

14540717.12

31693168.75

83016136.16

15085292.13

36866397.07

91265649.64

16039010.37

40767376.29

101140696.32

18655227.27

45622371.79

112228931.36

22187313.86

51024442.48

122772501.44

20197150.07

54733196.52

135216157.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Steba wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 716 639 zł.

Koszty operacyjne Steba wyniosły 7 132 177 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 826 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 716 639 zł w 2023 roku
• 657 197 zł w 2022 roku
• 577 937 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Steba wyniosła 34 072 419 zł.

ktywa trwałe to 12 710 092 zł.

ktywa obrotowe to 21 362 328 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 072 419 zł.

apitał (fundusz) własny to 33 804 039 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 268 380 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 303 632 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 072 419 zł w 2023 roku.
• 30 848 364 zł w 2022 roku.
• 28 273 964 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

20250625.58

20965099.09

22974280.83

25516776.42

28273963.61

30848363.55

34072419.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 44%.

Marża netto wyniosła 38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.148

0.1503

0.3695

0.298

0.1153

0.1164

0.3078

0.2493

0.142

0.143

0.4009

0.3244

0.1438

0.1451

0.4248

0.3431

0.144

0.1451

0.406

0.3274

0.147

0.1478

0.3727

0.3067

0.1497

0.1509

0.4445

0.3788

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Steba wyniosły 268 380 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 072 419 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7415 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 268 380 zł w 2023 roku
• 155 238 zł w 2022 roku
• 216 731 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

20250625.58

312867.11

0.0154

20965099.09

211065.05

0.0101

22974280.83

157868.42

0.0069

25516776.42

231602.34

0.0091

28273963.61

216730.77

0.0077

30848363.55

155238.19

0.005

34072419.36

268380.03

0.0079

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Steba wykazała przychody na poziomie 13 464 767 zł.

Organizacja zarobiła 6 331 063 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 230 149 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 100 914 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 82 892 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 230 149 zł w 2023 roku
• 1 095 813 zł w 2022 roku
• 971 846 zł w 2021 roku

Wartość

732798

592524

797264

883446

971846

1095813

1230149

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury" (17.21.Z)

dane za rok

Organizacja Steba wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 7% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.881612090680101

0.649484536082474

0.82367758186398

0.0626702997275204

0.966966966966967

0.981191222570533

0.840108401084011

0.594005449591281

0.919220055710306

0.880630630630631

0.638888888888889

0.835585585585586

0.0632603406326034

0.932975871313673

0.96927374301676

0.738498789346247

0.520681265206813

0.910669975186104

0.889830508474576

0.647058823529412

0.858050847457627

0.0709382151029748

0.944020356234097

0.972972972972973

0.69634703196347

0.472602739726027

0.914549653579677

0.874251497005988

0.648148148148148

0.848303393213573

0.0772532188841202

0.944444444444444

0.977099236641221

0.684434968017058

0.449678800856531

0.920353982300885

0.865064695009242

0.647169811320755

0.850277264325323

0.0848484848484849

0.951945080091533

0.96875

0.711693548387097

0.434607645875252

0.904

0.883424408014572

0.657355679702048

0.846994535519126

0.0825147347740668

0.949339207048458

0.965753424657534

0.707843137254902

0.423001949317739

0.921153846153846

0.877263581488934

0.628336755646817

0.843058350100604

0.0695296523517382

0.968397291196388

0.983796296296296

0.703476482617587

0.475510204081633

0.922105263157895

Powiązania

B DANUTA - reprezentacja, wspólnik

B STEFAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.01.2004

B Danuta

Listopad 1957

Osoba

wspólnik

28.01.2004

25.04.2019

B Stefan

Styczeń 1959

Osoba

wspólnik

25.04.2019

B Stefan

Styczeń 1959

Osoba

reprezentacja

28.01.2004

B Danuta

Listopad 1957

Osoba

reprezentacja

25.04.2019

B Stefan

Styczeń 1959

Osoba

reprezentacja

28.01.2004

25.04.2019

B Stefan

Styczeń 1959

Osoba

Udziałowcy

Bałkańska Danuta posiada 68 udziałów, które stanowią 51.5% firmy.

Balkanski Stefan posiada 64 udziałów, które stanowią 48.5% firmy.

Największym udziałowcem od 25.04.2019 jest Bałkańska Danuta kontrolujący 52% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.01.2004 do 25.04.2019 była Bałkańska Danuta kontrolująca 52% udziałów.

Podobne organizacje do STEBA

	Organizacja	Numer KRS
1	TORPOL SP. Z O.O.	0000537478
2	EUROPOCHETTE POLSKA SP. Z O.O.	0000234516
3	LACROIX-OPAKOWANIA SP. Z O.O.	0000088771
4	MENOS SP. Z O.O.	0000355929
5	FILMAR GROUP SP. Z O.O.	0000307192
6	ARMAPAK SP. Z O.O. SP. K.	0000557877
7	POLKRYS SP. Z O.O.	0000438746
8	BOXPOL BOCHENEK SP. Z O.O.	0000957039
9	SOLIDBOX GOŁBA SP. J.	0000678298
10	NOBUD SP. Z O.O.	0000026437
11	LOGIPACK SP. Z O.O.	0000167930
12	"KIEL-PAK" WIĘCEK EWA, WIĘCEK TADEUSZ SP. J.	0000180537
13	TEKPUD SP. Z O.O.	0000155648
14	PREMIUMDRUK SP. Z O.O. SP. K.	0000711216
15	PRINTBOX SP. Z O.O. SP. K.	0000632505
16	KENT-PAK OPAKOWANIA SP. Z O.O.	0000217708
17	TRANS-SAN SP. Z O.O. SP. K.	0000571172
18	TWÓJ STYL SP. Z O.O. SP. K.	0000953033
19	ARKOCH P. KOCH SP. J.	0000270321
20	SONOCO - ALCORE SP. Z O.O.	0000061522
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "POLKORK"	0000177272
22	WOKAR SP. Z O.O.	0000087688
23	PACKHELP S.A.	0000831872
24	MTM CENTRUM SP. Z O.O.	0000270198
25	KARTONY24 SP. Z O.O.	0000777268
26	KARTEK SP. Z O.O.	0000975441
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "RASEL"	0000070955
28	UN1F1ED2 GLOBAL PACKAGING GROUP SP. Z O.O.	0000392092
29	COREX SOSNOWIEC SP. Z O.O.	0000494677
30	KARTON POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000715837

STEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000190224 NIP 5470049489 REGON 070004041

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury" (17.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STEBA

STEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000190224 NIP
5470049489 REGON
070004041