SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Organizacja Menos osiągnęła 49 395 331 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 49 207 277 zł. Pozostałe przychody to 188 054 zł.
Całkowite koszty wyniosły 45 891 685 zł.
Zysk netto wyniósł 3 315 592 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 966 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 395 331 zł w 2023 roku.
• 50 171 836 zł w 2022 roku.
• 42 394 986 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 482 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 315 592 zł w 2023 roku.
• 3 919 351 zł w 2022 roku.
• 1 659 366 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Menos wynosi 5,06 mln zł.
EBITDA Menos wynosi 7,88 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
714 396 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 064 776 zł w
2023 roku.
• 5 169 423 zł w
2022 roku.
• 2 479 561 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
918 605 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 875 479 zł w
2023 roku.
• 6 752 917 zł w
2022 roku.
• 3 799 302 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Menos wynosi 58 523 893 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 331 304 zł a 123 488 327 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 794 603 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 58 523 893 zł w 2023 roku.
• 58 370 738 zł w 2022 roku.
• 41 131 709 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Menos wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,082% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 071 966
zł.
Koszty operacyjne Menos wyniosły 44 142 501
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 335 661 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 071 966 zł w 2023 roku
• 8 074 602 zł w 2022 roku
• 6 040 593 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Menos wyniosła 35 455 924 zł.
a
ktywa trwałe to 18 269 094 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 186 830 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 455 924 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 441 739 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 014 186 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 122 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 455 924 zł w 2023 roku.
• 35 477 794 zł w 2022 roku.
• 23 902 537 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Menos wyniosły 19 014 186 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 455 924 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 052 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 014 186 zł w 2023 roku
• 23 150 534 zł w 2022 roku
• 15 594 644 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Menos wykazała przychody na poziomie 49 395 331 zł.
Organizacja zarobiła 4 162 724 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 847 132 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 315 592 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 122 973 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 847 132 zł w 2023 roku
• 967 927 zł w 2022 roku
• 414 527 zł w 2021 roku
Organizacja Menos wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kmiecik Rafał
posiada 12195 udziałów, które stanowią 50% firmy.