Produkcja opakowań i etykiet dla sektora ogrodniczego
Własne studio fotograficzne z bazą 110 000 zdjęć
Nowoczesny park maszynowy gwarantujący wysoką jakość
Dedykowane zespoły projektowe dla klientów
Dbałość o ekologię i oszczędność zasobów
Firma TEK to wiodący producent w branży poligraficznej, skoncentrowana na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań dla rynku ogrodniczego. Od ponad 30 lat, TEK rozwija swoje kompetencje, oferując szereg produktów związanych z opakowaniami, etykietami oraz poligrafią reklamową. W asortymencie znajdują się między innymi torebki na nasiona, opakowania kartonowe, etykiety oraz różnego rodzaju akcesoria do roślin. Firma wyróżnia się nie tylko bogatym doświadczeniem, ale również nowoczesnym parkiem maszynowym, co pozwala na realizację zleceń zgodnych z najwyższymi standardami jakości. TEK specjalizuje się także w dostarczaniu profesjonalnych zdjęć - dysponuje własnym bankiem zdjęć, który obejmuje ponad 110 000 fotografii, z możliwością ich wykorzystania przez klientów. Istotnym elementem działalności jest również studio projektowe, które wspiera klientów w każdym etapie realizacji projektu, gwarantując pełną pomoc fachowców. TEK kładzie duży nacisk na ekologię, wdrażając rozwiązania oszczędzające wodę i energię. Dąży do umacniania pozycji lidera na rynku europejskim, ciągle inwestując w nowe technologie produkcyjne oraz rozwijając dotychczasowe linie produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tek osiągnęła 19 211 316 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 149 029 zł. Pozostałe przychody to 62 288 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 812 754 zł.
Strata netto wyniosła 663 725 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 713 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 211 316 zł w 2023 roku.
• 23 138 590 zł w 2022 roku.
• 25 340 274 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -150 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -663 725 zł w 2023 roku.
• 3 624 713 zł w 2022 roku.
• 3 409 175 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tek wynosi 252 tys. zł.
EBITDA Tek wynosi 2,14 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
164 489 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 251 765 zł w
2023 roku.
• 4 006 221 zł w
2022 roku.
• 4 370 535 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
36 064 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 136 249 zł w
2023 roku.
• 5 240 735 zł w
2022 roku.
• 4 586 566 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tek wynosi 41 064 081 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 150 701 527 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 956 912 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 064 081 zł w 2023 roku.
• 58 614 109 zł w 2022 roku.
• 56 072 909 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tek wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 831 166
zł.
Koszty operacyjne Tek wyniosły 18 897 264
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
463 401 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 831 166 zł w 2023 roku
• 7 562 652 zł w 2022 roku
• 7 606 450 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
•
37% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tek wyniosła 42 119 156 zł.
a
ktywa trwałe to 18 286 523 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 832 633 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 119 156 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 37 675 382 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 443 774 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 451 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 119 156 zł w 2023 roku.
• 40 751 472 zł w 2022 roku.
• 36 575 674 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tek wyniosły 4 443 774 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 119 156 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 598 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 443 774 zł w 2023 roku
• 2 498 763 zł w 2022 roku
• 2 518 749 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tek wykazała przychody na poziomie 19 211 316 zł.
Organizacja zarobiła -600 902 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 823 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -663 725 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -21 902 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 823 zł w 2023 roku
• 862 382 zł w 2022 roku
• 1 298 884 zł w 2021 roku
Organizacja Tek wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.08%.