Organizacja "home direct nieruchomości" osiągnęła 1 713 463 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 713 350 zł. Pozostałe przychody to 113 zł.
Całkowite koszty wyniosły 251 532 zł.
Zysk netto wyniósł 1 461 818 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -19 634 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 713 463 zł w 2024 roku.
• 1 971 914 zł w 2023 roku.
• 228 609 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5 892 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 461 818 zł w 2024 roku.
• 1 512 997 zł w 2023 roku.
• 85 303 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "home direct nieruchomości" wynosi 1,61 mln zł.
EBITDA "home direct nieruchomości" wynosi 1,62 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
7 595 370 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 608 412 zł w
2024 roku.
• 1 675 019 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "home direct nieruchomości" wynosi 8 305 317 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 315 738 zł a 20 465 446 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -218 821 169 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 305 317 zł w 2024 roku.
• 8 986 739 zł w 2023 roku.
• 1 852 987 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "home direct nieruchomości" wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne "home direct nieruchomości" wyniosły 104 938
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "home direct nieruchomości" wyniosła 1 857 132 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 857 132 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 857 132 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 754 318 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 102 814 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -316 878 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 857 132 zł w 2024 roku.
• 2 331 230 zł w 2023 roku.
• 1 884 409 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 79%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła 94%.
Marża netto wyniosła 85%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "home direct nieruchomości" wyniosły 102 814 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 857 132 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -73 998 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 102 814 zł w 2024 roku
• 171 042 zł w 2023 roku
• 71 916 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "home direct nieruchomości" wykazała przychody na poziomie 1 713 463 zł.
Organizacja zarobiła 1 606 887 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 145 069 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 461 818 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1 205 133 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 145 069 zł w 2024 roku
• 162 017 zł w 2023 roku
• 9017 zł w 2022 roku
Organizacja "home direct nieruchomości" wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Radecki Andrzej
posiada 583 udziałów, które stanowią 99.7% firmy.
Największym udziałowcem od 11.07.2011 jest
Radecki Andrzej
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.09.2005 do 11.07.2011
był A.d.a. Privatstifung
kontrolując 68% udziałów.
W okresie od 02.06.2005 do 28.09.2005 najwięcej udziałów posiadał Somada Consulting & Investment Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 68%.
Podobne organizacje do
"HOME DIRECT NIERUCHOMOŚCI"