Organizacja Ceo plus osiągnęła 1 170 783 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 170 783 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 096 042 zł.
Zysk netto wyniósł 74 740 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -44 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 170 783 zł w 2023 roku.
• 1 191 374 zł w 2022 roku.
• 1 154 890 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 74 740 zł w 2023 roku.
• -10 855 zł w 2022 roku.
• 75 706 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ceo plus wynosi 130 tys. zł.
EBITDA Ceo plus wynosi 170 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 574 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 129 935 zł w
2023 roku.
• 47 224 zł w
2022 roku.
• 101 653 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8552 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 170 210 zł w
2023 roku.
• 90 549 zł w
2022 roku.
• 151 136 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ceo plus wynosi 1 538 166 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
458 683 zł a 2 926 956 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 33 158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 538 166 zł w 2023 roku.
• 1 196 877 zł w 2022 roku.
• 1 483 520 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ceo plus wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 168 766
zł.
Koszty operacyjne Ceo plus wyniosły 1 040 848
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9363 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 168 766 zł w 2023 roku
• 151 814 zł w 2022 roku
• 107 939 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ceo plus wyniosła 1 511 184 zł.
a
ktywa trwałe to 991 472 zł.
a
ktywa obrotowe to 519 712 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 511 184 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 611 577 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 899 607 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -38 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 511 184 zł w 2023 roku.
• 1 630 404 zł w 2022 roku.
• 1 700 138 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ceo plus wyniosły 899 607 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 511 184 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -70 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 899 607 zł w 2023 roku
• 1 093 567 zł w 2022 roku
• 1 152 446 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ceo plus wykazała przychody na poziomie 1 170 783 zł.
Organizacja zarobiła 81 822 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7082 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 74 740 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 612 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7082 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 5084 zł w 2021 roku
Organizacja Ceo plus wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szulc Waldemar
posiada 35 udziałów, które stanowią 35% firmy.
Gawrych Tomasz
posiada 35 udziałów, które stanowią 35% firmy.