SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja firmowych toreb i segregatorów z nadrukiem
Luksusowe pudełka prezentowe z aksamitną folią velvet
Tworzenie katalogów i folderów reklamowych
Reprinty i faksymile kopie historycznych dokumentów i dzieł sztuki
TORENO to renomowana drukarnia i introligatornia z siedzibą w Toruniu, specjalizująca się w produkcji eleganckich opakowań ozdobnych oraz różnorodnych materiałów reklamowych. Jednym z głównych atutów firmy jest kompleksowe podejście do realizacji zleceń wszystko odbywa się na miejscu. W ofercie TORENO znajdują się firmowe torby i segregatory z nadrukiem, które stanowią doskonałe narzędzie do promocji marki oraz funkcjonalne opakowanie. Firma wyróżnia się również produkcją luksusowych pudełek prezentowych. Wykorzystując materiały takie jak aksamitna folia velvet z wybiórczym lakierem UV czy bogato zdobione hotstampingiem, TORENO nadaje swoim produktom niepowtarzalnego stylu i elegancji. Ponadto, drukarnia oferuje rozmaite katalogi i foldery, starając się przyciągnąć uwagę klientów nietuzinkowymi projektami, które wykraczają poza standardowe schematy. Jednym z najbardziej unikatowych produktów są reprinty i faksymile starannie wykonane kopie historycznych dokumentów, dzieł sztuki oraz ręcznie oprawiane księgi i albumy, które odzwierciedlają ducha minionych epok poprzez wykorzystanie szlachetnych, naturalnych materiałów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Toreno osiągnęła 2 021 908 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 021 351 zł. Pozostałe przychody to 557 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 195 630 zł.
Strata netto wyniosła 174 279 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 162 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 021 908 zł w 2023 roku.
• 2 767 125 zł w 2022 roku.
• 2 577 095 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -34 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -174 279 zł w 2023 roku.
• 85 387 zł w 2022 roku.
• 314 700 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Toreno wynosi -164 tys. zł.
EBITDA Toreno wynosi 65 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
33 658 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -163 609 zł w
2023 roku.
• 99 784 zł w
2022 roku.
• 329 422 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Toreno wynosi 1 899 681 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 054 770 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 168 964 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 899 681 zł w 2023 roku.
• 2 870 327 zł w 2022 roku.
• 3 593 163 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Toreno wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 672 662
zł.
Koszty operacyjne Toreno wyniosły 2 184 961
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
69 519 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 672 662 zł w 2023 roku
• 625 321 zł w 2022 roku
• 436 284 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Toreno wyniosła 1 662 212 zł.
a
ktywa trwałe to 903 956 zł.
a
ktywa obrotowe to 758 256 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 662 212 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 735 656 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 926 556 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 230 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 662 212 zł w 2023 roku.
• 2 178 492 zł w 2022 roku.
• 1 987 751 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Toreno wyniosły 926 556 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 662 212 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 120 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 926 556 zł w 2023 roku
• 1 266 452 zł w 2022 roku
• 1 166 015 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Toreno wykazała przychody na poziomie 2 021 908 zł.
Organizacja zarobiła -174 279 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -174 279 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -955 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 8953 zł w 2022 roku
• 7702 zł w 2021 roku
Organizacja Toreno wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.