Dystrybucja akcesoriów do nawilżania i oczyszczania powietrza
Oferta urządzeń do odkurzania i akcesoriów do pralni
Sprzedaż produktów ogrodowych oraz akcesoriów kominkowych
Intuicyjna wyszukiwarka worków do odkurzaczy
Ponad 20-letnie doświadczenie na rynku
Firma Metrox-Service sp. z o.o. funkcjonuje na rynku od ponad 20 lat, specjalizując się w dostarczaniu szerokiego asortymentu produktów do gospodarstw domowych. Kluczowym celem działalności firmy jest poprawa jakości życia klientów poprzez oferowanie wysokiej jakości akcesoriów do nawilżania i oczyszczania powietrza, urządzeń do odkurzania, a także rozwiązań do prania i prasowania. W bogatej ofercie znajdują się zarówno nawilżacze ceramiczne, plastikowe, szklane, ultradźwiękowe, jak i stalowe, które przyczyniają się do poprawy komfortu domowego. Metrox nie tylko dostarcza produkty, ale także kładzie duży nacisk na zapewnienie konkurencyjnych cen oraz dostosowanie oferty do potrzeb swoich klientów. Firma poszerza asortyment o różnorodne akcesoria do kominków oraz produkty ogrodowe, stawiając na jakość i funkcjonalność. W dodatku, niezawodna i intuicyjna wyszukiwarka worków do odkurzaczy, która ułatwia klientom dobór idealnych produktów, wzmacnia pozycję Metrox jako zaufanego dostawcy artykułów do domu. Główne obszary działalności firmy obejmują nawilżanie i oczyszczanie powietrza, odkurzanie, a także akcesoria do prac domowych i ogrodowych. Metrox gwarantuje także kompleksową obsługę klientów, co przekłada się na satysfakcję i pozytywne doświadczenia zakupowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Metrox - service osiągnęła 21 111 863 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 098 520 zł. Pozostałe przychody to 13 343 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 370 983 zł.
Zysk netto wyniósł 727 537 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 841 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 111 863 zł w 2023 roku.
• 25 434 227 zł w 2022 roku.
• 18 600 219 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -134 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 727 537 zł w 2023 roku.
• 1 133 314 zł w 2022 roku.
• 1 055 163 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Metrox - service wynosi 1,04 mln zł.
EBITDA Metrox - service wynosi 1,09 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
184 726 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 043 926 zł w
2023 roku.
• 1 346 732 zł w
2022 roku.
• 1 487 566 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
184 112 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 086 557 zł w
2023 roku.
• 1 396 590 zł w
2022 roku.
• 1 580 206 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Metrox - service wynosi 28 623 839 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 275 368 zł a 62 075 285 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 827 424 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 623 839 zł w 2023 roku.
• 32 582 872 zł w 2022 roku.
• 26 864 275 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Metrox - service wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 572 829
zł.
Koszty operacyjne Metrox - service wyniosły 20 054 594
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
219 663 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 572 829 zł w 2023 roku
• 2 635 193 zł w 2022 roku
• 2 211 011 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Metrox - service wyniosła 17 216 094 zł.
a
ktywa trwałe to 63 484 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 152 610 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 216 094 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 518 821 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 697 273 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 134 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 216 094 zł w 2023 roku.
• 17 351 273 zł w 2022 roku.
• 16 460 559 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Metrox - service wyniosły 1 697 273 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 216 094 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 697 273 zł w 2023 roku
• 2 559 989 zł w 2022 roku
• 2 802 589 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Metrox - service wykazała przychody na poziomie 21 111 863 zł.
Organizacja zarobiła 985 815 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 258 278 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 727 537 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -27 324 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 258 278 zł w 2023 roku
• 184 857 zł w 2022 roku
• 340 956 zł w 2021 roku
Organizacja Metrox - service wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 3%.