Dystrybucja akcesoriów do nawilżania i oczyszczania powietrza
Oferta urządzeń do odkurzania i akcesoriów do pralni
Sprzedaż produktów ogrodowych oraz akcesoriów kominkowych
Intuicyjna wyszukiwarka worków do odkurzaczy
Ponad 20-letnie doświadczenie na rynku
Firma Metrox-Service sp. z o.o. funkcjonuje na rynku od ponad 20 lat, specjalizując się w dostarczaniu szerokiego asortymentu produktów do gospodarstw domowych. Kluczowym celem działalności firmy jest poprawa jakości życia klientów poprzez oferowanie wysokiej jakości akcesoriów do nawilżania i oczyszczania powietrza, urządzeń do odkurzania, a także rozwiązań do prania i prasowania. W bogatej ofercie znajdują się zarówno nawilżacze ceramiczne, plastikowe, szklane, ultradźwiękowe, jak i stalowe, które przyczyniają się do poprawy komfortu domowego. Metrox nie tylko dostarcza produkty, ale także kładzie duży nacisk na zapewnienie konkurencyjnych cen oraz dostosowanie oferty do potrzeb swoich klientów. Firma poszerza asortyment o różnorodne akcesoria do kominków oraz produkty ogrodowe, stawiając na jakość i funkcjonalność. W dodatku, niezawodna i intuicyjna wyszukiwarka worków do odkurzaczy, która ułatwia klientom dobór idealnych produktów, wzmacnia pozycję Metrox jako zaufanego dostawcy artykułów do domu. Główne obszary działalności firmy obejmują nawilżanie i oczyszczanie powietrza, odkurzanie, a także akcesoria do prac domowych i ogrodowych. Metrox gwarantuje także kompleksową obsługę klientów, co przekłada się na satysfakcję i pozytywne doświadczenia zakupowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Metrox - Service osiągnęła 17 695 445 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 695 431 zł. Pozostałe przychody to 14 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 056 090 zł.
Zysk netto wyniósł 639 341 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 233 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 695 445 zł w 2024 roku.
• 21 111 863 zł w 2023 roku.
• 25 434 227 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -128 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 639 341 zł w 2024 roku.
• 727 537 zł w 2023 roku.
• 1 133 314 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Metrox - Service wynosi 1,01 mln zł.
EBITDA Metrox - Service wynosi 1,04 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
163 303 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 009 163 zł w
2024 roku.
• 1 043 926 zł w
2023 roku.
• 1 346 732 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
164 456 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 040 033 zł w
2024 roku.
• 1 086 557 zł w
2023 roku.
• 1 396 590 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Metrox - Service wynosi 26 472 949 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 393 410 zł a 64 632 649 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 401 950 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 472 949 zł w 2024 roku.
• 28 623 839 zł w 2023 roku.
• 32 582 872 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Metrox - Service wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Metrox - Service charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 622 833
zł.
Koszty operacyjne Metrox - Service wyniosły 16 686 269
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
195 426 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 622 833 zł w 2024 roku
• 2 572 829 zł w 2023 roku
• 2 635 193 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Metrox - Service wyniosła 18 627 006 zł.
a
ktywa trwałe to 39 682 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 587 324 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 627 006 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 158 162 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 468 844 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 174 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 627 006 zł w 2024 roku.
• 17 216 094 zł w 2023 roku.
• 17 351 273 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Metrox - Service wyniosły 2 468 844 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 627 006 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 162 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 468 844 zł w 2024 roku
• 1 697 273 zł w 2023 roku
• 2 559 989 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Metrox - Service wykazała przychody na poziomie 17 695 445 zł.
Organizacja zarobiła 948 518 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 309 177 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 639 341 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 149 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 309 177 zł w 2024 roku
• 258 278 zł w 2023 roku
• 184 857 zł w 2022 roku
Organizacja Metrox - Service wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 4%.