PENNY - DOBROSZYCE SP. Z O.O. | KRS: 0000228509

Podsumowanie

aktywa

15,4 mln

przychód

18,2 mln

zysk

791 tys.

wartość firmy

21,2 mln

Branża główna: Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

DOBROSZYCE

Adres

TRZEBNICKA, 20

Kod pocztowy

56-410

Rejestracja

2005-02-14

Rozpoczęcie działalności

2003-05-06

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.penny.pl

Email

biuro@penny.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Obróbka mechaniczna elementów metalowych Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Sprzedaż hurtowa obrabiarek Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków

Opis

Produkcja maszyn do obróbki drewna
Dostawy urządzeń do mechanizacji tartaków
Systemy do pakowania i zabezpieczania ładunków
Produkcja narzędzi stellitowanych
Funkcjonowanie oddziałów w różnych miastach

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Penny - dobroszyce osiągnęła 18 178 140 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 024 183 zł. Pozostałe przychody to 153 958 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 233 058 zł.

Zysk netto wyniósł 791 125 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 316 946 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 178 140 zł w 2023 roku.
• 23 776 471 zł w 2022 roku.
• 22 655 919 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 80 938 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 791 125 zł w 2023 roku.
• 1 127 314 zł w 2022 roku.
• 1 948 742 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

16276461.88

305494.53

15217814.72

316908.94

13635112.83

197714.75

13707909.07

320609.58

22655919.1

1948742.46

23776470.97

1127313.77

18178140.43

791125

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Penny - dobroszyce wynosi 739 tys. zł.

EBITDA Penny - dobroszyce wynosi 993 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 65 818 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 739 160 zł w 2023 roku.
• 1 179 260 zł w 2022 roku.
• 1 944 721 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 79 344 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 992 729 zł w 2023 roku.
• 1 420 282 zł w 2022 roku.
• 2 056 313 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Penny - dobroszyce wynosi 21 165 551 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 882 291 zł a 45 445 351 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 088 764 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 165 551 zł w 2023 roku.
• 25 761 683 zł w 2022 roku.
• 27 303 438 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2560012.65

14632965.36

40691154.7

2728250.35

14141095.93

38044536.8

1977147.5

12729692.14

34087782.08

3089215.1

13510259.47

34269772.67

4404521.95

27303437.85

56639797.75

5401447.28

25761683

59441177.42

5882291.06

21165551.35

45445351.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Penny - dobroszyce wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,40% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 806 918 zł.

Koszty operacyjne Penny - dobroszyce wyniosły 17 285 022 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 184 795 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 806 918 zł w 2023 roku
• 3 721 149 zł w 2022 roku
• 3 095 871 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Penny - dobroszyce wyniosła 15 418 208 zł.

a

ktywa trwałe to 6 351 663 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 066 545 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 418 208 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 843 055 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 575 153 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 629 300 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 418 208 zł w 2023 roku.
• 16 804 568 zł w 2022 roku.
• 14 387 109 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5642409.53

5766505.21

5913067.54

7181416.66

14387108.56

16804567.71

15418208.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0541

0.0895

0.0212

0.0188

0.055

0.0871

0.0278

0.0208

0.0334

0.0521

0.0187

0.0145

0.0446

0.0778

0.0316

0.0234

0.1355

0.3318

0.0859

0.086

0.0671

0.1565

0.0498

0.0474

0.0513

0.1009

0.041

0.0435

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Penny - dobroszyce wyniosły 7 575 153 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 418 208 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 891 016 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 575 153 zł w 2023 roku
• 9 602 638 zł w 2022 roku
• 8 514 413 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5642409.53

2229059.33

0.3951

5766505.21

2128838.07

0.3692

5913067.54

2114723.65

0.3576

7181416.66

3062463.19

0.4264

14387108.56

8514412.63

0.5918

16804567.71

9602638.01

0.5714

15418208.01

7575153.26

0.4913

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Penny - dobroszyce wykazała przychody na poziomie 18 178 140 zł.

Organizacja zarobiła 798 874 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7749 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 791 125 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 392 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7749 zł w 2023 roku
• 8532 zł w 2022 roku
• 15 468 zł w 2021 roku

Wartość

76102

85629

64566

69695

15468

8532

7749.05

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów" (46.18.Z)

dane za rok

Organizacja Penny - dobroszyce wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.811068702290076

0.905241935483871

0.860687022900763

0.43254817987152

0.463157894736842

0.427792915531335

0.613588110403397

0.494623655913978

0.837362637362637

0.835796387520525

0.901893287435456

0.863711001642036

0.406015037593985

0.489655172413793

0.470023980815348

0.628252788104089

0.471910112359551

0.864059590316574

0.782677165354331

0.888707037643208

0.875590551181102

0.399647887323944

0.401301518438178

0.397752808988764

0.55304347826087

0.413732394366197

0.864818024263432

0.808605341246291

0.894495412844037

0.882789317507418

0.416806722689076

0.415506958250497

0.418219461697723

0.527363184079602

0.396638655462185

0.871382636655949

0.930099857346648

0.913561847988077

0.940085592011412

0.56

0.630975143403442

0.597194388777555

0.662440570522979

0.593949044585987

0.712732919254658

0.895774647887324

0.911894273127753

0.945070422535211

0.555382215288612

0.50187265917603

0.471624266144814

0.534668721109399

0.477449455676516

0.639570552147239

0.839100346020761

0.850719424460432

0.91522491349481

0.540250447227191

0.509473684210526

0.443722943722944

0.523809523809524

0.448398576512456

0.571694599627561

Powiązania

P JAKUB - reprezentacja

P ADAM - wspólnik, reprezentacja

P MACIEJ - reprezentacja

P ANASTAZJA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.02.2005

P Anastazja

Luty 1955

Osoba

wspólnik

14.02.2005

P Adam

Listopad 1954

Osoba

reprezentacja

14.02.2005

P Jakub

Kwiecień 1977

Osoba

reprezentacja

14.02.2005

P Adam

Listopad 1954

Osoba

reprezentacja

05.09.2007

P Maciej

Luty 1983

Osoba

Udziałowcy

Pilipiuk Adam posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Pilipiuk Anastazja posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do PENNY - DOBROSZYCE

	Organizacja	Numer KRS
1	JEOL (EUROPE) S.A. UPROSZCZONA ODDZIAŁ W POLSCE	0000320907
2	LEVEN GROUP SP. Z O.O.	0000272070
3	GARDECO SP. Z O.O.	0000413486
4	PNEUMATIK S.A.	0000023240
5	INPHARM SP. Z O.O. SP. K.	0000369275
6	SCROL SP. Z O.O.	0000564091
7	IBA INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000239536
8	PIK INSTRUMENTS SP. Z O.O.	0000705300
9	KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I OPAKOWAŃ	0000239258
10	TESTO SP. Z O.O.	0000178397
11	BERRANG POLSKA SP. Z O.O.	0000411911
12	BIOKOM SP. Z O.O. SP. K.	0000786924
13	LIBERTY DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000773888
14	C.WITT DENTAL SP. Z O.O.	0000151075
15	AR STELMACH SP. J.	0000579386
16	DKV EURO SERVICE POLSKA SP. Z O.O.	0000174984
17	VILLEROY & BOCH POLSKA SP. Z O.O.	0000030290
18	MAKS SP. Z O.O. SP. K.	0000651501
19	LIBERTY DISTRIBUTION WEST SP. Z O.O.	0000214235
20	STAR TELECOM SP. Z O.O.	0000237452
21	SACMI POLSKA SP. Z O.O.	0000115788
22	EMMA MDT SP. Z O.O.	0000647122
23	SŁUPSKA SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA W SŁUPSKU	0000044167
24	ALM SERVICES TECHNOLOGY GROUP SP. Z O.O.	0000569838
25	DELIX SP. Z O.O.	0000133199
26	CHORE - TIME EUROPE SP. Z O.O.	0000132059
27	APLA AMERYKAŃSKIE TECHNOLOGIE SITODRUKU EDWIN KUFFEL	0000966655
28	ITALMATCH POLSKA SP. Z O.O.	0000423018
29	HAHN + KOLB POLSKA SP. Z O.O.	0000025503
30	INOMED POLSKA SP. Z O.O.	0000375456

PENNY - DOBROSZYCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000228509 NIP 9111829835 REGON 932908040

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów" (46.18.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PENNY - DOBROSZYCE

PENNY - DOBROSZYCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000228509 NIP
9111829835 REGON
932908040