Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

DELIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000133199 NIP
1132387947 REGON
015262560

Podsumowanie

aktywa

5,5 mln

przychód

23 mln

zysk

682 tys.

wartość firmy

21,2 mln

Branża główna: Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

EGIPSKA, 4

Kod pocztowy

03-977

Rejestracja

2002-09-30

Rozpoczęcie działalności

2002-12-11

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Delix osiągnęła 22 985 819 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 22 980 218 zł. Pozostałe przychody to 5601 zł.

Całkowite koszty wyniosły 22 298 174 zł.

Zysk netto wyniósł 682 044 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 661 531 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 985 819 zł w 2023 roku.
• 15 878 083 zł w 2022 roku.
• 13 421 895 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 80 620 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 682 044 zł w 2023 roku.
• 484 669 zł w 2022 roku.
• 124 565 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

13016630.77

198325.96

12974778.69

-206076.95

12958585.3

-192417.8

13551604.17

-16990.73

13421895.01

124565.12

15878083.41

484669.47

22985819.1

682044.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Delix wynosi 910 tys. zł.

EBITDA Delix wynosi 1,14 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 109 489 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 910 359 zł w 2023 roku.
• 621 379 zł w 2022 roku.
• 143 083 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 130 313 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 139 835 zł w 2023 roku.
• 689 583 zł w 2022 roku.
• 228 511 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Delix wynosi 21 151 191 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 099 134 zł a 57 464 548 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 539 641 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 151 191 zł w 2023 roku.
• 15 111 668 zł w 2022 roku.
• 11 670 289 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1983259.6

11913346.8

32541576.92

10937583.87

32436946.72

10782474.92

32396463.25

11165077.79

33879010.42

1245651.2

11670289.33

33554737.52

2587600.95

15111667.77

39695208.52

3099134.29

21151191.49

57464547.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delix wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 771 430 zł.

Koszty operacyjne Delix wyniosły 22 069 859 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 180 821 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 771 430 zł w 2023 roku
• 2 189 526 zł w 2022 roku
• 2 037 080 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Delix wyniosła 5 524 060 zł.

ktywa trwałe to 1 507 703 zł.

ktywa obrotowe to 4 016 356 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 524 060 zł.

apitał (fundusz) własny to 4 132 179 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 391 880 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 298 425 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 524 060 zł w 2023 roku.
• 4 394 767 zł w 2022 roku.
• 3 500 567 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3733510.3

3469547.55

3347051.7

3413793.39

3500566.82

4394767.08

5524059.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0531

0.0609

0.0195

0.0152

-0.0594

-0.0676

-0.016

-0.0159

-0.0575

-0.0673

-0.0142

-0.0148

-0.005

-0.006

-0.0013

0.0356

0.042

0.0107

0.0093

0.1103

0.1405

0.0391

0.0305

0.1235

0.1651

0.0396

0.0297

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Delix wyniosły 1 391 880 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 524 060 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 152 459 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 391 880 zł w 2023 roku
• 944 632 zł w 2022 roku
• 535 102 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3733510.3

477124.81

0.1278

3469547.55

419239.01

0.1208

3347051.7

489160.96

0.1461

3413793.39

572893.38

0.1678

3500566.82

535101.69

0.1529

4394767.08

944632.48

0.2149

5524059.52

1391880.47

0.252

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Delix wykazała przychody na poziomie 22 985 819 zł.

Organizacja zarobiła 872 579 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 190 535 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 682 044 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 678 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 190 535 zł w 2023 roku
• 127 601 zł w 2022 roku
• 10 958 zł w 2021 roku

Wartość

66468

10958

127601

190535

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów" (46.18.Z)

dane za rok

Organizacja Delix wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.780952380952381

0.887096774193548

0.80952380952381

0.241970021413276

0.435356200527704

0.418032786885246

0.609341825902335

0.455913978494624

0.828571428571429

0.0459770114942529

0.888123924268503

0.80623973727422

0.257518796992481

0.297235023041475

0.288461538461538

0.239776951672862

0.164485981308411

0.031496062992126

0.878887070376432

0.803149606299213

0.235915492957746

0.271739130434783

0.265765765765766

0.215652173913043

0.165492957746479

0.15727002967359

0.891437308868501

0.804154302670623

0.257142857142857

0.284860557768924

0.280082987551867

0.278606965174129

0.198319327731092

0.687943262411348

0.874074074074074

0.804255319148936

0.237639553429027

0.314885496183206

0.3

0.469194312796209

0.340729001584786

0.686728395061728

0.831241283124128

0.876453488372093

0.807531380753138

0.312210200927357

0.435754189944134

0.412451361867704

0.615267175572519

0.472307692307692

0.8649468892261

0.833616298811545

0.890459363957597

0.794567062818336

0.363796133567663

0.45850622406639

0.44017094017094

0.64878892733564

0.518324607329843

0.875685557586837

Powiązania

P KATARZYNA - wspólnik

P STEFAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.03.2004

P Stefan

Czerwiec 1971

Osoba

wspólnik

30.09.2002

10.03.2004

P Stefan

Czerwiec 1971

Osoba

wspólnik

10.03.2004

P Katarzyna

Maj 1973

Osoba

reprezentacja

30.09.2002

P Stefan

Czerwiec 1971

Osoba

Udziałowcy

Pyka Stefan posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Pyka Katarzyna posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 10.03.2004 jest Pyka Stefan kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.09.2002 do 10.03.2004 był Pyka Stefan kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do DELIX

	Organizacja	Numer KRS
1	ALM SERVICES TECHNOLOGY GROUP SP. Z O.O.	0000569838
2	PRZEDSIĘBIORSTWO "REMA" SP. Z O.O.	0000170929
3	EMTECH.CO SP. Z O.O.	0000679810
4	KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I OPAKOWAŃ	0000239258
5	UNICOM INTERNATIONAL BARAŃSKI SP. K.	0000753112
6	MAKS SP. Z O.O. SP. K.	0000651501
7	COMPART INTERNATIONAL KAŁUŻNY I HOPFER SP. J.	0000064276
8	VILLEROY & BOCH POLSKA SP. Z O.O.	0000030290
9	ALBA THYMENT SP. Z O.O.	0000152323
10	SĄDKIEWICZ-SERVICE SP. K.	0000965053
11	R.S. TRADING LACHOWSCY SP. J.	0000299882
12	BUSCH POLSKA SP. Z O.O.	0000310607
13	ETH AGRO POLSKA SP. Z O.O.	0000538459
14	AGS SP. Z O.O.	0000349006
15	METSÄ BOARD POLSKA SP. Z O.O.	0000028707
16	PIK INSTRUMENTS SP. Z O.O.	0000705300
17	DKV EURO SERVICE POLSKA SP. Z O.O.	0000174984
18	BIOKOM SP. Z O.O. SP. K.	0000786924
19	CODEFINE POLSKA SP. Z O.O.	0000271149
20	LIBERTY DISTRIBUTION WEST SP. Z O.O.	0000214235
21	POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SP. Z O.O.	0000022858
22	MEDICINAE SP. Z O.O.	0000316839
23	STORA ENSO POLSKA SP. Z O.O.	0000039121
24	INOMED POLSKA SP. Z O.O.	0000375456
25	COGNEX POLAND SP. Z O.O.	0000667485
26	BELSAN SP. Z O.O.	0000120650
27	SUPREME ENERGY SP. Z O.O.	0000878196
28	IBA INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000239536
29	PENNY - DOBROSZYCE SP. Z O.O.	0000228509
30	ANACOT SP. Z O.O.	0000905088

DELIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000133199 NIP 1132387947 REGON 015262560

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów" (46.18.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DELIX

DELIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000133199 NIP
1132387947 REGON
015262560