Organizacja Italmatch polska osiągnęła 7 392 540 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 343 247 zł. Pozostałe przychody to 49 293 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 956 259 zł.
Zysk netto wyniósł 386 988 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 629 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 392 540 zł w 2024 roku.
• 6 370 591 zł w 2023 roku.
• 5 793 288 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 386 988 zł w 2024 roku.
• 297 918 zł w 2023 roku.
• 147 260 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Italmatch polska wynosi 584 tys. zł.
EBITDA Italmatch polska wynosi 682 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
45 502 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 584 264 zł w
2024 roku.
• 351 901 zł w
2023 roku.
• 370 971 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
46 572 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 681 595 zł w
2024 roku.
• 505 085 zł w
2023 roku.
• 534 819 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Italmatch polska wynosi 13 783 305 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 869 879 zł a 38 970 632 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 547 590 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 783 305 zł w 2024 roku.
• 12 455 486 zł w 2023 roku.
• 11 244 545 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Italmatch polska wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 521 257
zł.
Koszty operacyjne Italmatch polska wyniosły 6 758 983
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
219 793 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 521 257 zł w 2024 roku
• 2 333 048 zł w 2023 roku
• 1 721 105 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
40% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Italmatch polska wyniosła 17 927 771 zł.
a
ktywa trwałe to 11 053 008 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 874 763 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 927 771 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 742 658 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 185 113 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 210 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 927 771 zł w 2024 roku.
• 16 494 836 zł w 2023 roku.
• 15 169 694 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Italmatch polska wyniosły 8 185 113 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 927 771 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 882 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 185 113 zł w 2024 roku
• 7 139 166 zł w 2023 roku
• 6 111 942 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Italmatch polska wykazała przychody na poziomie 7 392 540 zł.
Organizacja zarobiła 452 698 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 65 710 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 386 988 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3562 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 710 zł w 2024 roku
• 43 493 zł w 2023 roku
• 43 383 zł w 2022 roku
Organizacja Italmatch polska wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Italmatch Chemicals S.p.a.
posiada 160000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 15.06.2021 jest
Italmatch Chemicals S.p.a.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.10.2020 do 15.06.2021
był Italmatch Chemicals S.p.a.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 08.02.2019 do 12.10.2020 najwięcej udziałów posiadał Italmatch Chemicals S.p.a.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.