Organizacja Velteko polska osiągnęła 6 391 907 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 388 336 zł. Pozostałe przychody to 3571 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 923 265 zł.
Zysk netto wyniósł 465 072 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 483 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 391 907 zł w 2023 roku.
• 5 424 235 zł w 2022 roku.
• 5 177 465 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 79 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 465 072 zł w 2023 roku.
• 616 294 zł w 2022 roku.
• 513 180 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Velteko polska wynosi 517 tys. zł.
EBITDA Velteko polska wynosi 517 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
89 880 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 516 541 zł w
2023 roku.
• 622 631 zł w
2022 roku.
• 543 837 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
84 254 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 516 541 zł w
2023 roku.
• 622 631 zł w
2022 roku.
• 543 837 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Velteko polska wynosi 6 864 840 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
743 281 zł a 15 979 768 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 692 404 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 864 840 zł w 2023 roku.
• 6 938 033 zł w 2022 roku.
• 6 283 727 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Velteko polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 499 393
zł.
Koszty operacyjne Velteko polska wyniosły 5 871 796
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 852 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 499 393 zł w 2023 roku
• 393 195 zł w 2022 roku
• 403 746 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Velteko polska wyniosła 1 243 207 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 243 207 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 243 207 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 991 042 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 252 166 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 107 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 243 207 zł w 2023 roku.
• 1 716 602 zł w 2022 roku.
• 1 282 839 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Velteko polska wyniosły 252 166 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 243 207 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 252 166 zł w 2023 roku
• 574 338 zł w 2022 roku
• 243 689 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Velteko polska wykazała przychody na poziomie 6 391 907 zł.
Organizacja zarobiła 515 208 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 136 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 465 072 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7855 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 136 zł w 2023 roku
• 62 335 zł w 2022 roku
• 51 188 zł w 2021 roku
Organizacja Velteko polska wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Velteko S.r.o
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.