Sponsoring młodych sportowców oraz oferta wypoczynku
3MS Sp. z o.o. to firma zajmująca się kompleksowym zarządzaniem produkcją poligraficzną oraz dostarczaniem szeregu usług związanych z tworzeniem materiałów drukowanych i promocją. Organizacja wyróżnia się szerokim zakresem działalności, od kreacji i DTP, przez produkcję materiałów POS, po druk książek i dystrybucję. Dzięki współpracy z różnorodnymi dostawcami, 3MS zapewnia wysoką jakość produkcji, terminowość oraz konkurencyjność cenową. Oprócz działalności w obszarze poligrafii, firma angażuje się również w sponsoring młodych talentów sportowych, takich jak młody piłkarz Franek Kielczyk, oferując mu wsparcie w treningach i sprzęcie. Dodatkowo, 3MS prowadzi działalność turystyczną, oferując komfortowe wyjazdy na Hel, co podkreśla holistyczne podejście firmy do obsługi klientów i wspierania aktywności fizycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 3ms osiągnęła 7 136 523 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 119 340 zł. Pozostałe przychody to 2 017 183 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 967 901 zł.
Zysk netto wyniósł 151 440 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -472 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 136 523 zł w 2023 roku.
• 8 225 443 zł w 2022 roku.
• 5 158 457 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 151 440 zł w 2023 roku.
• 306 854 zł w 2022 roku.
• 962 480 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 3ms wynosi 275 tys. zł.
EBITDA 3ms wynosi 344 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
15 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 275 337 zł w
2023 roku.
• 443 366 zł w
2022 roku.
• 972 875 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
21 248 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 344 039 zł w
2023 roku.
• 506 987 zł w
2022 roku.
• 1 033 555 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3ms wynosi 6 759 617 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 396 176 zł a 17 841 308 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -185 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 759 617 zł w 2023 roku.
• 8 020 672 zł w 2022 roku.
• 8 368 378 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3ms wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,095% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 281 975
zł.
Koszty operacyjne 3ms wyniosły 4 844 003
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-77 571 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 281 975 zł w 2023 roku
• 269 946 zł w 2022 roku
• 608 273 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3ms wyniosła 4 296 769 zł.
a
ktywa trwałe to 2 461 439 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 835 330 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 296 769 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 861 568 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 435 201 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -197 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 296 769 zł w 2023 roku.
• 3 598 049 zł w 2022 roku.
• 2 926 140 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3ms wyniosły 2 435 201 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 296 769 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -324 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 435 201 zł w 2023 roku
• 1 851 880 zł w 2022 roku
• 1 486 825 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3ms wykazała przychody na poziomie 7 136 523 zł.
Organizacja zarobiła 174 428 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 988 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 151 440 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2071 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 988 zł w 2023 roku
• 27 371 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja 3ms wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.