Organizacja Yansat osiągnęła 8 520 009 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 520 009 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 247 166 zł.
Zysk netto wyniósł 272 843 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 158 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 520 009 zł w 2023 roku.
• 6 606 728 zł w 2022 roku.
• 4 744 081 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -48 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 272 843 zł w 2023 roku.
• -54 997 zł w 2022 roku.
• 680 658 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Yansat wynosi 495 tys. zł.
EBITDA Yansat wynosi 552 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
9603 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 495 136 zł w
2023 roku.
• -55 026 zł w
2022 roku.
• 723 139 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Yansat wynosi 7 084 764 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
313 385 zł a 21 300 022 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -131 055 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 084 764 zł w 2023 roku.
• 4 513 238 zł w 2022 roku.
• 6 545 847 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Yansat wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,88% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 224 589
zł.
Koszty operacyjne Yansat wyniosły 8 024 873
zł.
Wynagrodzenia stanowią 53%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
403 997 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 224 589 zł w 2023 roku
• 2 810 470 zł w 2022 roku
• 1 990 201 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
53% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
•
50% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Yansat wyniosła 3 393 425 zł.
a
ktywa trwałe to 310 096 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 083 329 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 393 425 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 417 847 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 975 578 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 209 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 393 425 zł w 2023 roku.
• 4 253 811 zł w 2022 roku.
• 1 691 304 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Yansat wyniosły 2 975 578 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 393 425 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 266 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 975 578 zł w 2023 roku
• 4 108 807 zł w 2022 roku
• 810 646 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Yansat wykazała przychody na poziomie 8 520 009 zł.
Organizacja zarobiła 323 943 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 100 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 272 843 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8517 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 100 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 43 610 zł w 2021 roku
Organizacja Yansat wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki