Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

INTER-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000184144 NIP
5260301592 REGON
008000614

Podsumowanie

aktywa

261 tys.

przychód

10,1 mln

zysk

88 tys.

wartość firmy

7,1 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. RAKOWIECKA, 34

Kod pocztowy

02-533

Rejestracja

2003-12-17

Rozpoczęcie działalności

1989-02-09

Kapitał zakładowy

50400,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe drukowanie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Inter-graf osiągnęła 10 104 090 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 104 090 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 015 818 zł.

Zysk netto wyniósł 88 272 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 684 015 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 104 090 zł w 2023 roku.
• 1 270 354 zł w 2022 roku.
• 3 984 116 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 085 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 88 272 zł w 2023 roku.
• -13 404 zł w 2022 roku.
• 22 235 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1.2

-8239.29

5.08

-9417.5

472790.58

-19197.32

2761712.58

14579.57

3984116.01

22235.35

1270354.39

-13403.61

10104090.15

88271.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Inter-graf wynosi 107 tys. zł.

EBITDA Inter-graf wynosi 107 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 18 643 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 106 629 zł w 2023 roku.
• -15 776 zł w 2022 roku.
• 28 695 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 18 643 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 106 629 zł w 2023 roku.
• -15 776 zł w 2022 roku.
• 28 695 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Inter-graf wynosi 7 099 383 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 236 zł a 25 260 225 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 183 230 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 099 383 zł w 2023 roku.
• 846 903 zł w 2022 roku.
• 2 745 019 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0.8

3.39

12.7

315193.72

1181976.45

1899460

6904281.45

2745018.74

9960290.02

846902.93

3175885.97

10235.76

7099382.62

25260225.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inter-graf wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Inter-graf wyniosły 9 997 461 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Inter-graf wyniosła 261 410 zł.

ktywa obrotowe to 261 410 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 261 410 zł.

apitał (fundusz) własny to 13 648 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 247 763 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 281 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 261 410 zł w 2023 roku.
• 528 283 zł w 2022 roku.
• 238 649 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

7725.99

6655.07

69150.93

982503.41

238649.49

528283.29

261410.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 647%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 105.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 72594.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 114434.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.0664

0.1187

-4355.6667

-6866.075

-1.4151

0.1195

-1195.063

-1853.8386

-0.2776

0.1958

-0.0406

0.0148

-0.1747

0.0053

0.0932

-0.3632

0.0072

0.0056

-0.0254

0.1796

-0.0124

-0.0106

0.3377

6.4679

0.0106

0.0087

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Inter-graf wyniosły 247 763 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 261 410 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 436 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 247 763 zł w 2023 roku
• 602 907 zł w 2022 roku
• 299 870 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 150.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2023 roku
• 114% w 2022 roku
• 126% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7725.99

77146.49

9.9853

6655.07

85493.07

12.8463

69150.93

167186.25

2.4177

982503.41

1065959.16

1.0849

238649.49

299869.89

1.2565

528283.29

602907.3

1.1413

261410.29

247762.61

0.9478

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Inter-graf wykazała przychody na poziomie 10 104 090 zł.

Organizacja zarobiła 106 223 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 951 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 88 272 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2992 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 951 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1192 zł w 2021 roku

Wartość

1192

17951

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Inter-graf wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.181710213776722

0.202484472049689

0.157957244655582

0.980417754569191

0.00309597523219814

0.00318979266347687

0.0297157622739018

0.558169934640523

0.173076923076923

0.168903803131991

0.153846153846154

0.981242672919109

0.00664893617021277

0.00698324022346369

0.0254924681344148

0.555685814771395

0.178835978835979

0.426503340757238

0.268783068783069

0.932801822323462

0.226143790849673

0.217510259917921

0.11123595505618

0.624284077892325

0.572175732217573

0.65642151481888

0.577847439916405

0.848244620611551

0.392207792207792

0.351424694708277

0.498320268756999

0.128813559322034

0.524378109452736

0.680166147455867

0.391650099403579

0.879823594266814

0.329516539440204

0.316688567674113

0.670665212649945

0.0849889624724062

0.565359477124183

0.166334661354582

0.525388601036269

0.492537313432836

0.876077586206897

0.258024691358025

0.245210727969349

0.238502673796791

0.575268817204301

0.584216725559482

0.751522533495737

0.326674500587544

0.848375451263538

0.335127860026918

0.300138312586445

0.856115107913669

0.991556091676719

0.689785624211854

Powiązania

F STANISŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.12.2003

20.01.2006

F Stanisław

Listopad 1953

Osoba

wspólnik

20.01.2006

F Stanisław

Listopad 1953

Osoba

reprezentacja

17.12.2003

F Stanisław

Listopad 1953

Osoba

Udziałowcy

Fabirkiewicz Stanisław posiada 22 udziałów, które stanowią 91.7% firmy.

Największym udziałowcem od 20.01.2006 jest Fabirkiewicz Stanisław kontrolujący 92% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.12.2003 do 20.01.2006 był Fabirkiewicz Stanisław kontrolując 92% udziałów.

Podobne organizacje do INTER-GRAF

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA PRACY "POLIGRAF"	0000187006
2	SFM GROUP SP. Z O.O.	0000776976
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE HANDLOWE "PROGRESS"	0000148593
4	ONDRE SP. Z O.O. SP. K.	0000692333
5	DRUKARNIA DESTINATUM SP. Z O.O.	0000959641
6	PRACOWNIA SZTUK PLASTYCZNYCH SP. Z O.O.	0000131378
7	LAPISART SP. Z O.O.	0000694725
8	COMFORTPRINT SP. Z O.O.	0000627563
9	TANIA DRUKARNIA SP. Z O.O.	0000571293
10	DSPRINT SP. Z O.O.	0000756324
11	FINGER PRINT SP. Z O.O.	0000918490
12	AIR PRINT SP. Z O.O.	0000374213
13	KONCEPT SP. Z O.O.	0000176353
14	PRZEDSIĘBIORSTWO "LEW" SP. Z O.O.	0000199523
15	REKLAMÓWKA XXL SP. Z O.O.	0000611432
16	ASAP POLSKA SP. Z O.O.	0000582265
17	IMPET STUDIO SP. Z O.O.	0000124256
18	TWINS SP. Z O.O.	0000272413
19	DZIKIEWYDRUKI.PL SP. Z O.O.	0000870879
20	DRUKARNIA NOWATOR SP. Z O.O. SP. K.	0000720895
21	TOMTEX PRO SP. Z O.O.	0000770825
22	DRUKARNIA ELFAX SP. Z O.O.	0000796855
23	PROMOSHIP IP SP. Z O.O.	0000452041
24	ZAKŁAD POLIGRAFICZNY "SERIGRAPH" SP. Z O.O.	0000178466
25	SKRS SP. Z O.O.	0000530467
26	REPLIKA.PL SP. Z O.O.	0000411978
27	PROMO PRINT SP. Z O.O.	0000783798
28	KORDES.PL SPÓŁKI Z O. O.	0000666403
29	NAKLEO SP. Z O.O.	0000366626
30	FUNDACJA NATIONS ON FIRE	0000699656

INTER-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000184144 NIP 5260301592 REGON 008000614

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTER-GRAF

INTER-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000184144 NIP
5260301592 REGON
008000614