Organizacja Promoship IP osiągnęła 1 897 808 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 891 570 zł. Pozostałe przychody to 6238 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 690 135 zł.
Zysk netto wyniósł 201 435 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 270 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 897 808 zł w 2024 roku.
• 1 746 776 zł w 2023 roku.
• 1 448 425 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 201 435 zł w 2024 roku.
• 295 971 zł w 2023 roku.
• 201 412 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Promoship IP wynosi 2 448 385 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
377 440 zł a 4 744 520 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 349 198 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 448 385 zł w 2024 roku.
• 2 700 914 zł w 2023 roku.
• 2 012 910 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Promoship IP wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Promoship IP charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 191 695
zł.
Koszty operacyjne Promoship IP wyniosły 1 675 652
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 385 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 191 695 zł w 2024 roku
• 100 289 zł w 2023 roku
• 81 846 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Promoship IP wyniosła 627 315 zł.
a
ktywa obrotowe to 627 315 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 627 315 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 503 253 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 124 062 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 87 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 627 315 zł w 2024 roku.
• 599 308 zł w 2023 roku.
• 507 950 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Promoship IP wyniosły 124 062 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 627 315 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 124 062 zł w 2024 roku
• 129 290 zł w 2023 roku
• 185 755 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Promoship IP wykazała przychody na poziomie 1 897 808 zł.
Organizacja zarobiła 219 831 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 396 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 201 435 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2437 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 396 zł w 2024 roku
• 28 236 zł w 2023 roku
• 22 252 zł w 2022 roku