Organizacja Opako osiągnęła 13 185 618 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 185 618 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 090 294 zł.
Zysk netto wyniósł 95 324 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -111 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 185 618 zł w 2018 roku.
• 12 820 105 zł w 2017 roku.
• 13 408 007 zł w 2016 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -208 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 95 324 zł w 2018 roku.
• 261 477 zł w 2017 roku.
• 512 364 zł w 2016 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Opako wynosi 723 tys. zł.
EBITDA Opako wynosi 1,98 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
151 567 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 723 393 zł w
2018 roku.
• 888 305 zł w
2017 roku.
• 1 026 526 zł w
2016 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
147 526 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 977 745 zł w
2018 roku.
• 2 158 289 zł w
2017 roku.
• 2 272 796 zł w
2016 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Opako wynosi 13 652 773 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
953 239 zł a 32 964 045 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -773 436 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 652 773 zł w 2018 roku.
• 13 419 890 zł w 2017 roku.
• 15 199 645 zł w 2016 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Opako wynosi 0,62%. To oznacza, że firma ma szansę 0,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,62% w 2018 roku.
• 0,65% w 2017 roku.
• 0,00% w 2016 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 887 729
zł.
Koszty operacyjne Opako wyniosły 12 462 226
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
66 736 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 887 729 zł w 2018 roku
• 1 339 278 zł w 2017 roku
• 1 754 256 zł w 2016 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2018 roku
•
11% w 2017 roku
•
14% w 2016 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Opako wyniosła 16 468 578 zł.
a
ktywa trwałe to 4 787 061 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 681 517 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 468 578 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 974 753 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 493 825 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -243 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 468 578 zł w 2018 roku.
• 16 709 036 zł w 2017 roku.
• 16 955 258 zł w 2016 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Opako wyniosły 10 493 825 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 468 578 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -423 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 493 825 zł w 2018 roku
• 11 606 040 zł w 2017 roku
• 11 339 899 zł w 2016 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2018 roku
• 69% w 2017 roku
• 67% w 2016 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Opako wykazała przychody na poziomie 13 185 618 zł.
Organizacja zarobiła 114 202 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 878 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 95 324 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 551 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 878 zł w 2018 roku
• 9865 zł w 2017 roku
• 43 979 zł w 2016 roku