Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

FABOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000183418 NIP
6220005959 REGON
001383552

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

6,8 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

10,9 mln

Branża główna: Produkcja złączy i śrub

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Adres

POZNAŃSKA, 16

Kod pocztowy

63-400

Rejestracja

2003-12-12

Rozpoczęcie działalności

1989-07-27

Kapitał zakładowy

5673,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja złączy i śrub PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fabos osiągnęła 6 843 323 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 842 771 zł. Pozostałe przychody to 552 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 557 495 zł.

Zysk netto wyniósł 1 285 276 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 627 998 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 843 323 zł w 2023 roku.
• 5 680 595 zł w 2022 roku.
• 4 049 452 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 174 625 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 285 276 zł w 2023 roku.
• 1 008 206 zł w 2022 roku.
• 551 850 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3075334.42

237527.1

3152330.09

129128.65

2841492.06

108802.15

2302686.14

90128.5

4049452.1

551849.59

5680594.52

1008205.67

6843322.91

1285275.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fabos wynosi 10 917 254 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 213 935 zł a 17 993 864 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 267 823 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 917 254 zł w 2023 roku.
• 8 751 018 zł w 2022 roku.
• 5 452 754 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

309986.1

3310317.45

7688336.05

228680.51

2846748.51

7880825.22

258443.71

2587980.35

7103730.15

281032.01

2176670.11

5756715.35

545720.52

5452753.61

10123630.25

931132.4

8751018.1

14201486.3

1213935.13

10917254.28

17993863.58

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fabos wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 140 837 zł.

Koszty operacyjne Fabos wyniosły 5 304 215 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 98 795 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 140 837 zł w 2023 roku
• 1 022 758 zł w 2022 roku
• 874 548 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fabos wyniosła 1 985 604 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 283 774 zł.

ktywa obrotowe to 1 701 830 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 985 604 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 618 580 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 367 024 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 217 254 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 985 604 zł w 2023 roku.
• 1 518 312 zł w 2022 roku.
• 1 142 274 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

682077.48

863083.07

684286.96

670595.46

1142273.82

1518311.58

1985604.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 65%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3482

0.5747

0.1035

0.0772

0.1496

0.4235

0.0555

0.041

0.159

0.3823

0.0472

0.0383

0.1344

0.2405

0.0245

0.0391

0.4831

0.7584

0.1401

0.1363

0.664

0.8121

0.2004

0.1775

0.6473

0.7941

0.2248

0.1878

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fabos wyniosły 367 024 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 985 604 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 377 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 367 024 zł w 2023 roku
• 276 802 zł w 2022 roku
• 414 646 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

682077.48

268762.68

0.394

863083.07

558175.72

0.6467

684286.96

339695.35

0.4964

670595.46

295886.11

0.4412

1142273.82

414646.46

0.363

1518311.58

276801.71

0.1823

1985604.03

367023.86

0.1848

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fabos wykazała przychody na poziomie 6 843 323 zł.

Organizacja zarobiła 1 414 756 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 129 480 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 285 276 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 737 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 129 480 zł w 2023 roku
• 100 648 zł w 2022 roku
• 49 515 zł w 2021 roku

Wartość

41061

22709

12098

9046

49515

100648

129480

Wyniki na tle rynku "Produkcja złączy i śrub" (25.94.Z)

dane za rok

Organizacja Fabos wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Produkcja złączy i śrub".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.607843137254902

0.297872340425532

0.294117647058824

0.5

0.7

0.717948717948718

0.895833333333333

0.916666666666667

0.657894736842105

0.547169811320755

0.3

0.226415094339623

0.75

0.577777777777778

0.511627906976744

0.769230769230769

0.846153846153846

0.575

0.529411764705882

0.285714285714286

0.196078431372549

0.6

0.533333333333333

0.5

0.74

0.84

0.58974358974359

0.471698113207547

0.294117647058824

0.226415094339623

0.551020408163265

0.488888888888889

0.27906976744186

0.775510204081633

0.475

0.551724137931034

0.381818181818182

0.310344827586207

0.472727272727273

0.72

0.673469387755102

0.909090909090909

0.872727272727273

0.604166666666667

0.603448275862069

0.381818181818182

0.310344827586207

0.285714285714286

0.764705882352941

0.76

0.910714285714286

0.892857142857143

0.659574468085106

0.672727272727273

0.431372549019608

0.4

0.388888888888889

0.791666666666667

0.875

0.907407407407407

0.888888888888889

0.795454545454545

Powiązania

K JÓZEF - reprezentacja, wspólnik

R ŚRON MAGDALENA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.12.2003

Krawczyk Józef Stefan

Osoba

wspólnik

12.12.2003

R Śron Magdalena

Sierpień 1964

Osoba

reprezentacja

12.12.2003

R Śron Magdalena

Sierpień 1964

Osoba

reprezentacja

28.05.2019

K Józef

Luty 1938

Osoba

reprezentacja

12.12.2003

28.05.2019

Krawczyk Józef Stefan

Osoba

Udziałowcy

Krawczyk Józef posiada 15 udziałów, które stanowią 75% firmy.

Radek Śron Magdalena posiada 5 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Podobne organizacje do FABOS

	Organizacja	Numer KRS
1	APANA SP. Z O.O.	0000008155
2	FABRYKA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH NAXEL SP. Z O.O.	0000640927
3	OLIWOOD SP. Z O.O.	0000930507
4	EFEKT PROFESSIONAL FASTENERS MANUFACTURING SP. Z O.O.	0000492956
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE "METPOL" DARIUSZ	0000202466
6	MGT TECH SP. Z O.O.	0000382856
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE RAFPOL	0000280988
8	METAL PRODUKT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000107744
9	SPÓŁDZIELNIA SITPOL	0000088607
10	PANELFISA POLSKA SP. Z O.O.	0000300118
11	ASTA TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000817830
12	DIAMON SP. Z O.O.	0000222406
13	KM GROM SP. Z O.O.	0000552021
14	NESKUD-SPAW SP. Z O.O.	0000880487
15	ZAKŁAD SPRĘŻYN TECHNICZNYCH SP. Z O.O. SP. K.	0000510938
16	MIROSŁAW RADOMSKI, WIESŁAW JERZY FĄFARA "INTER-METAL"	0000145442
17	GOTOWE BALKONY SP. Z O.O.	0000629594
18	VAN-CARE POLSKA SP. Z O.O.	0000544866
19	ROOFLIGHTS SP. Z O.O. SP. K.	0000669053
20	CECHO SP. Z O.O.	0000727115
21	CONENZO SP. Z O.O. SP. K.	0000772627
22	KILEN GROUP SP. Z O.O.	0000833486
23	RB SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000768750
24	AKCESORIA ŁAZIENKOWE SP. Z O.O.	0000317532
25	ENKOR SP. Z O.O.	0000779643
26	LOOB SP. Z O.O. SP. K.	0000566976
27	ZAKŁAD PRODUKCJI ŚRUB "MET-MARK" SP. Z O.O.	0000170989
28	NOWA GRUPPE SP. Z O.O.	0000588826
29	KM INSTAL SP. Z O.O.	0000574283
30	KOMSERWIS SP. Z O.O.	0000300444

FABOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000183418 NIP 6220005959 REGON 001383552

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja złączy i śrub" (25.94.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FABOS

FABOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000183418 NIP
6220005959 REGON
001383552