APANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000008155 NIP
7642100600 REGON
570789776

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

3,9 mln

zysk

7 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Produkcja złączy i śrub

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

Adres

KOŚCIUSZKI, 37

Kod pocztowy

89-350

Rejestracja

2001-04-20

Rozpoczęcie działalności

1998-11-13

Kapitał zakładowy

54000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE 1 CZŁONEK ZARZĄDU - REPREZENTACJA SAMOISTNA

Branże

Produkcja złączy i śrub Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apana osiągnęła 3 876 852 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 870 647 zł. Pozostałe przychody to 6205 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 863 500 zł.

Zysk netto wyniósł 7146 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -133 718 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 876 852 zł w 2023 roku.
• 5 146 270 zł w 2022 roku.
• 5 738 279 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 328 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7146 zł w 2023 roku.
• -25 640 zł w 2022 roku.
• 40 017 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

4679157.98

87112.36

4420308.18

24229.49

4957575.13

36702.58

5257485.82

131882.23

5738279.34

40017.36

5146269.84

-25639.53

3876851.61

7146.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Apana wynosi 43 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 11 597 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 43 252 zł w 2023 roku.
• -918 zł w 2022 roku.
• 53 763 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apana wynosi 3 105 059 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 71 463 zł a 9 692 129 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -115 664 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 105 059 zł w 2023 roku.
• 3 917 393 zł w 2022 roku.
• 4 491 365 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

331152.17

3799040.26

11697894.95

242294.9

3393114.36

11050770.45

367025.8

3828711.62

12393937.82

475762.89

4508282.36

13143714.55

400173.6

4491364.91

14345698.35

0

3917392.82

12865674.6

71463.2

3105059.02

9692129.03

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apana wynosi 0,62%. To oznacza, że firma ma szansę 0,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,093% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,62% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.
• 0,31% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Apana wyniosły 3 827 395 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apana wyniosła 1 785 839 zł.

a

ktywa trwałe to 220 869 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 564 971 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 785 839 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 655 875 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 129 964 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 90 880 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 785 839 zł w 2023 roku.
• 1 526 184 zł w 2022 roku.
• 1 898 760 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1240556.85

1201894.13

1465561.4

1712589.89

1898759.98

1526183.91

1785839.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0702

0.1973

0.0241

0.0186

0.0202

0.052

0.012

0.0055

0.025

0.073

0.0118

0.0074

0.077

0.2079

0.0297

0.0251

0.0211

0.0593

0.0094

0.007

-0.0168

-0.0395

-0.0002

-0.005

0.004

0.0109

0.0112

0.0018

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apana wyniosły 1 129 964 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 785 839 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 157 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 129 964 zł w 2023 roku
• 877 456 zł w 2022 roku
• 1 224 392 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1240556.85

799020.63

0.6441

1201894.13

736128.42

0.6125

1465561.4

963093.11

0.6571

1712589.89

1078239.37

0.6296

1898759.98

1224392.1

0.6448

1526183.91

877455.56

0.5749

1785839.02

1129964.35

0.6327

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apana wykazała przychody na poziomie 3 876 852 zł.

Organizacja zarobiła 11 125 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3979 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7146 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 36% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3979 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

3875

7363

5638

14836

0

0

3979

Wyniki na tle rynku "Produkcja złączy i śrub" (25.94.Z)

dane za rok

Organizacja Apana wykazała zysk netto większy niż 31% organizacji z branży "Produkcja złączy i śrub".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 39% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.549019607843137

0.382978723404255

0.313725490196078

0.75

0.475

0.384615384615385

0.666666666666667

0.659574468085106

0.552631578947368

0.471698113207547

0.36

0.283018867924528

0.692307692307692

0.311111111111111

0.232558139534884

0.538461538461538

0.490196078431373

0.525

0.411764705882353

0.36734693877551

0.254901960784314

0.7

0.311111111111111

0.272727272727273

0.46

0.448979591836735

0.487179487179487

0.528301886792453

0.431372549019608

0.339622641509434

0.714285714285714

0.355555555555556

0.325581395348837

0.673469387755102

0.6875

0.55

0.379310344827586

0.436363636363636

0.344827586206897

0.672727272727273

0.2

0.163265306122449

0.309090909090909

0.296296296296296

0

0.0517241379310345

0.345454545454545

0.327586206896552

0.678571428571429

0.0980392156862745

0.06

0.0535714285714286

0.0181818181818182

0

0.309090909090909

0.352941176470588

0.363636363636364

0.759259259259259

0.208333333333333

0.25

0.277777777777778

0.30188679245283

0.386363636363636

Powiązania

W ZBIGNIEW - wspólnik

M HANNA - reprezentacja, wspólnik

O ANDRZEJ - wspólnik

S GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

Ł DOROTA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.04.2001

27.03.2002

Maj 1954

Osoba

wspólnik

27.03.2002

13.12.2002

Maj 1954

Osoba

wspólnik

13.12.2002

02.07.2021

Maj 1954

Osoba

wspólnik

20.04.2001

27.03.2002

Listopad 1955

Osoba

wspólnik

13.12.2002

Listopad 1955

Osoba

wspólnik

27.03.2002

13.12.2002

Listopad 1955

Osoba

wspólnik

13.12.2002

02.07.2021

Kwiecień 1951

Osoba

wspólnik

20.04.2001

27.03.2002

Kwiecień 1951

Osoba

wspólnik

27.03.2002

13.12.2002

Kwiecień 1951

Osoba

wspólnik

13.12.2002

Wrzesień 1952

Osoba

wspólnik

27.03.2002

13.12.2002

Wrzesień 1952

Osoba

wspólnik

02.07.2021

Listopad 1984

Osoba

wspólnik

02.07.2021

Czerwiec 1983

Osoba

wspólnik

02.07.2021

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

20.04.2001

27.03.2002

Maj 1954

Osoba

reprezentacja

20.04.2001

27.03.2002

Listopad 1955

Osoba

reprezentacja

27.03.2002

21.11.2017

Listopad 1955

Osoba

reprezentacja

21.11.2017

02.07.2021

Listopad 1955

Osoba

reprezentacja

20.04.2001

27.03.2002

Kwiecień 1951

Osoba

reprezentacja

27.03.2002

21.11.2017

Wrzesień 1952

Osoba

reprezentacja

21.11.2017

02.07.2021

Maj 1954

Osoba

reprezentacja

02.07.2021

Listopad 1984

Osoba

reprezentacja

02.07.2021

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

02.07.2021

Czerwiec 1983

Osoba

Udziałowcy

Ochyra Andrzej posiada 29 udziałów, które stanowią 26.9% firmy.

Winiecki Zbigniew posiada 29 udziałów, które stanowią 26.9% firmy.

Stróżyński Grzegorz posiada 17 udziałów, które stanowią 15.7% firmy.

Łęga Dorota posiada 17 udziałów, które stanowią 15.7% firmy.

Mikołajczak Hanna posiada 16 udziałów, które stanowią 14.8% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Ochyra Andrzej (27% udziałów)
• Winiecki Zbigniew (27% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.12.2002 do 02.07.2021:
• Ochyra Andrzej (27% udziałów)
• Winiecki Zbigniew (27% udziałów)
• Rozental Mirosław (27% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.03.2002 do 13.12.2002:
• Ochyra Andrzej (25% udziałów)
• Winiecki Zbigniew (25% udziałów)
• Krzeszewski Wojciech (25% udziałów)
• Rozental Mirosław (25% udziałów)

Podobne organizacje do APANA

	Organizacja	Numer KRS
1	FABRYKA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH NAXEL SP. Z O.O.	0000640927
2	FABOS SP. Z O.O.	0000183418
3	OLIWOOD SP. Z O.O.	0000930507
4	SPÓŁDZIELNIA SITPOL	0000088607
5	ZAKŁAD PRODUKCJI ŚRUB "MET-MARK" SP. Z O.O.	0000170989
6	FOKA SP. Z O.O.	0000171448
7	METAL PRODUKT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000107744
8	GXP PL SP. Z O.O.	0000854466
9	DIAMON SP. Z O.O.	0000222406
10	PANELFISA POLSKA SP. Z O.O.	0000300118
11	NEWIR SP. Z O.O.	0000385823
12	POL-PAK SP. Z O.O.	0000175438
13	WITKO SP. Z O.O. SP. K.	0000372174
14	MESHSYSTEMS SP. Z O.O.	0000394027
15	HO-POL SP. Z O.O.	0000203919
16	GOTOWE BALKONY SP. Z O.O.	0000629594
17	VAN-CARE POLSKA SP. Z O.O.	0000544866
18	KR POLAND SP. Z O.O.	0000361951
19	AKCESORIA ŁAZIENKOWE SP. Z O.O.	0000317532
20	ALUGRIP SP. Z O.O.	0000597083
21	MUNKGAARD SP. Z O.O.	0000066237
22	SPRĘŻPOL SP. Z O.O.	0000846561
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "SITODRUT" SP. Z O.O.	0000141945
24	GALERIABABY SP. Z O.O.	0000387293
25	METALOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY	0000195786
26	CWK SP. Z O.O.	0000198748
27	ASTA TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000817830
28	STALVEN SP. Z O.O.	0000807186
29	B2S SP. Z O.O.	0000185501
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE "METPOL" DARIUSZ	0000202466