Organizacja Protector osiągnęła 3 912 830 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 912 830 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 869 401 zł.
Zysk netto wyniósł 43 428 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -89 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 912 830 zł w 2022 roku.
• 1 603 647 zł w 2021 roku.
• 3 020 686 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -152 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 428 zł w 2022 roku.
• -1 157 975 zł w 2021 roku.
• -994 855 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Protector wynosi 4 090 260 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
434 283 zł a 9 782 074 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -568 971 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 090 260 zł w 2022 roku.
• 2 419 521 zł w 2021 roku.
• 4 558 802 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Protector wyniosła 2 127 179 zł.
a
ktywa trwałe to 163 196 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 963 983 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 127 179 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 743 992 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 383 187 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 127 179 zł w 2022 roku.
• 2 301 449 zł w 2021 roku.
• 3 844 163 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Protector wyniosły 383 187 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 127 179 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -52 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 383 187 zł w 2022 roku
• 500 885 zł w 2021 roku
• 450 815 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
• 12% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Protector wykazała przychody na poziomie 3 912 830 zł.
Organizacja zarobiła 43 428 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 428 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -27 759 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 96 362 zł w 2020 roku
Organizacja Protector wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Borczyk Jan
posiada 1470 udziałów, które stanowią 98% firmy.
Największym udziałowcem od 27.06.2007 jest
Borczyk Jan
kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.12.2005 do 27.06.2007
był Borczyk Jan
kontrolując 98% udziałów.
W okresie od 04.05.2004 do 29.12.2005 najwięcej udziałów posiadał Borczyk Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.