Montaż linii technologicznych dla rolnictwa, przemysłu spożywczego, magazynowego i drzewnego
Modernizacje i relocacje zakładów produkcyjnych
Kompleksowa obsługa inwestycji - od doradztwa po uruchomienie i serwis
Zaufani klienci: Cargill, Golpasz, Agri Plus, Tasomix, Ikea Industry Poland
AGRO-MONTAŻ INWESTYCJE specjalizuje się w kompleksowym montażu linii technologicznych dla różnych sektorów przemysłu, w tym rolniczego, spożywczego, magazynowego oraz drzewnego. Firma oferuje szeroki zakres usług, obejmujący nie tylko montaż, ale również modernizacje i relokacje zakładów produkcyjnych, mieszalni pasz oraz młynów. Dzięki bogatemu zapleczu technologicznemu oraz wieloletniemu doświadczeniu, AGRO-MONTAŻ dostarcza klientom indywidualne rozwiązania, dostosowane do ich specyficznych potrzeb. Dodatkowo firma świadczy kompleksową obsługę inwestycji od doradztwa przez projektowanie, po montaż, uruchomienie i serwisowanie. Zarządzanie realizacją inwestycji obejmuje także badanie gruntu, roboty ziemne i fundamentowe oraz finalne wykonanie obiektu.AGRO-MONTAŻ cieszy się uznaniem i zaufaniem wielu renomowanych klientów, takich jak Cargill Feed & Nutrition, Golpasz, Agri Plus, Tasomix czy Ikea Industry Poland. Firma szczyci się profesjonalizmem, terminowością oraz zadowoleniem klientów, co czyni ją wiodącym graczem w branży montażu technologicznego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja "agro-montaż" inwestycje osiągnęła 2 618 179 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 618 179 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 317 118 zł.
Zysk netto wyniósł 301 061 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -28 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 618 179 zł w 2023 roku.
• 2 691 537 zł w 2022 roku.
• 2 832 811 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 115 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 301 061 zł w 2023 roku.
• 95 952 zł w 2022 roku.
• -21 179 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "agro-montaż" inwestycje wynosi 324 tys. zł.
EBITDA "agro-montaż" inwestycje wynosi 423 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
85 563 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 323 985 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
• 19 004 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
74 836 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 422 935 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
• 58 295 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agro-montaż" inwestycje wynosi 3 528 043 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
578 347 zł a 6 545 448 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 268 080 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 528 043 zł w 2023 roku.
• 2 544 344 zł w 2022 roku.
• 2 153 359 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "agro-montaż" inwestycje wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,322% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,60% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 278 536
zł.
Koszty operacyjne "agro-montaż" inwestycje wyniosły 2 294 194
zł.
Wynagrodzenia stanowią 56%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
67 326 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 278 536 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 923 734 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
56% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
33% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agro-montaż" inwestycje wyniosła 1 985 993 zł.
a
ktywa trwałe to 1 241 453 zł.
a
ktywa obrotowe to 744 539 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 985 993 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 771 129 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 214 864 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -70 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 985 993 zł w 2023 roku.
• 1 719 147 zł w 2022 roku.
• 1 826 328 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 89.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agro-montaż" inwestycje wyniosły 1 214 864 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 985 993 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -185 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 214 864 zł w 2023 roku
• 1 230 909 zł w 2022 roku
• 1 473 237 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agro-montaż" inwestycje wykazała przychody na poziomie 2 618 179 zł.
Organizacja zarobiła 301 061 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 301 061 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "agro-montaż" inwestycje wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.