Organizacja Dsz osiągnęła 3 228 339 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 228 339 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 879 745 zł.
Zysk netto wyniósł 348 594 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -131 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 228 339 zł w 2022 roku.
• 2 192 711 zł w 2021 roku.
• 1 954 842 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 348 594 zł w 2022 roku.
• 125 686 zł w 2021 roku.
• -109 276 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dsz wynosi 4 090 399 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
543 798 zł a 8 070 846 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -117 074 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 090 399 zł w 2022 roku.
• 2 325 607 zł w 2021 roku.
• 1 570 020 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dsz wyniosła 1 242 662 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 242 662 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 242 662 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 725 064 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 517 598 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 87 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 242 662 zł w 2022 roku.
• 832 577 zł w 2021 roku.
• 588 480 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dsz wyniosły 517 598 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 242 662 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 517 598 zł w 2022 roku
• 351 169 zł w 2021 roku
• 232 758 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
• 40% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dsz wykazała przychody na poziomie 3 228 339 zł.
Organizacja zarobiła 388 107 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 513 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 348 594 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 343 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 513 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Dsz wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sobota Zbigniew
posiada 50 udziałów, które stanowią 35.7% firmy.