Budowa basenów dla aquaparków i obiektów hotelowych.
Projektowanie i realizacja domowych stref SPA.
Dostarczenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych dla saun i łaźni parowych.
Wsparcie podczas wyboru akcesoriów i elementów wyposażenia.
Realizacja zleceń dla klientów prywatnych oraz instytucjonalnych.
DSZ to firma specjalizująca się w projektowaniu i budowie kompleksowych stref relaksu, w tym basenów, saun oraz łaźni parowych. Powstała z połączenia dwóch przedsiębiorstw z wieloletnim doświadczeniem na rynku SPA i Wellness, co umożliwia jej oferowanie szerokiego wachlarza usług. Dzięki kilkunastoletniej obecności na rynku, DSZ zyskała zaufanie licznych klientów zarówno w Polsce, jak i Europie, co potwierdza wysoka jakość realizacji i terminowość. Oferta firmy obejmuje budowę basenów wielkopowierzchniowych przeznaczonych dla aquaparków i parków wodnych, a także wspieranie klientów w tworzeniu domowych stref SPA. Projekty dostosowane są do indywidualnych potrzeb klientów, przy użyciu nowoczesnych technologii oraz materiałów budowlanych. DSZ nie tylko konstruuje miejsca relaksu, ale także doradza w zakresie doboru wyposażenia, co czyni ją kompleksowym partnerem w realizacji projektów relaksacyjnych. Oprócz standardowych saun, oferuje również różnorodne rozwiązania, takie jak sauny fińskie, łaźnie parowe czy charakterystyczne rosyjskie bani, co czyni ofertę wyjątkową na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dsz osiągnęła 2 593 326 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 593 326 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 333 020 zł.
Zysk netto wyniósł 260 306 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -215 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 593 326 zł w 2023 roku.
• 3 228 339 zł w 2022 roku.
• 2 192 711 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -29 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 260 306 zł w 2023 roku.
• 348 594 zł w 2022 roku.
• 125 686 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dsz wynosi 290 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
46 387 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 290 143 zł w
2023 roku.
• 390 144 zł w
2022 roku.
• 123 452 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dsz wynosi 3 509 136 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
739 027 zł a 6 483 316 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -194 439 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 509 136 zł w 2023 roku.
• 4 090 399 zł w 2022 roku.
• 2 325 607 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dsz wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dsz wyniosły 2 303 184
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-13 890 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dsz wyniosła 1 200 461 zł.
a
ktywa trwałe to 40 283 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 160 178 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 200 461 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 985 370 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 215 091 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 200 461 zł w 2023 roku.
• 1 242 662 zł w 2022 roku.
• 832 577 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dsz wyniosły 215 091 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 200 461 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -24 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 215 091 zł w 2023 roku
• 517 598 zł w 2022 roku
• 351 169 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dsz wykazała przychody na poziomie 2 593 326 zł.
Organizacja zarobiła 288 911 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 605 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 260 306 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 937 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 605 zł w 2023 roku
• 39 513 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Dsz wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.