Organizacja Tsc osiągnęła 3 168 658 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 168 581 zł. Pozostałe przychody to 77 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 979 349 zł.
Zysk netto wyniósł 189 233 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 99 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 168 658 zł w 2022 roku.
• 1 593 916 zł w 2021 roku.
• 1 517 325 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 124 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 189 233 zł w 2022 roku.
• -8138 zł w 2021 roku.
• 84 288 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tsc wynosi 3 182 692 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
313 322 zł a 7 921 646 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 280 536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 182 692 zł w 2022 roku.
• 1 234 008 zł w 2021 roku.
• 1 526 202 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tsc wyniosła 1 620 674 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 620 674 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 620 674 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 417 763 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 202 911 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 95 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 620 674 zł w 2022 roku.
• 864 542 zł w 2021 roku.
• 1 224 913 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -136.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tsc wyniosły 1 202 911 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 620 674 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 202 911 zł w 2022 roku
• 636 012 zł w 2021 roku
• 988 245 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
• 81% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tsc wykazała przychody na poziomie 3 168 658 zł.
Organizacja zarobiła 189 924 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 691 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 189 233 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 138 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 691 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Tsc wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zabrocki Marek
posiada 1250 udziałów, które stanowią 83.3% firmy.
Zabrocki Michał
posiada 250 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
Największym udziałowcem od 28.01.2022 jest
Zabrocki Marek
kontrolujący 83% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.09.2010 do 28.01.2022
był M&pr
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 26.03.2010 do 15.09.2010 najwięcej udziałów posiadał M&pr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.