Montaż instalacji sanitarnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Serwis instalacji HVACR
Sprzedaż materiałów i urządzeń instalacyjnych
TSC Sp. z o.o. to firma założona w 1998 roku, która specjalizuje się w kompleksowym wykonawstwie instalacji sanitarnych. Swoją działalność rozpoczęła od realizacji instalacji takich jak kotłownie, centralne ogrzewanie oraz wodociągi i kanalizacje. W 2015 roku firma rozszerzyła swoją ofertę o instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne oraz chłodnicze, w tym o zabudowę chłodni i mroźni. TSC wyróżnia się na tle konkurencji dzięki wykwalifikowanej kadrze, która posiada odpowiednie certyfikaty, takie jak certyfikaty f-gaz oraz uprawnienia w zakresie eksploatacji i dozoru instalacji elektrycznych i energetycznych. Oprócz montażu, firma świadczy również usługi serwisowe dla instalacji HVACR, obejmujące diagnostykę oraz naprawę zarówno skompletowanych przez siebie, jak i zainstalowanych przez inne przedsiębiorstwa. Dodatkowo, TSC prowadzi sprzedaż materiałów oraz urządzeń instalacyjnych, zaopatrując nie tylko siebie, ale także lokalnych wykonawców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TSC osiągnęła 1 849 804 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 848 179 zł. Pozostałe przychody to 1625 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 193 796 zł.
Strata netto wyniosła 345 617 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -117 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 849 804 zł w 2024 roku.
• 3 100 876 zł w 2023 roku.
• 3 168 658 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -345 617 zł w 2024 roku.
• 336 692 zł w 2023 roku.
• 189 233 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TSC wynosi -341 tys. zł.
EBITDA TSC wynosi -341 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
11 309 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -340 539 zł w
2024 roku.
• 355 033 zł w
2023 roku.
• 208 718 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3832 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -340 539 zł w
2024 roku.
• 355 033 zł w
2023 roku.
• 218 872 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TSC wynosi 1 539 831 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 624 510 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -34 311 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 539 831 zł w 2024 roku.
• 3 979 861 zł w 2023 roku.
• 3 182 692 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TSC wynosi 0,71%. To oznacza, że firma ma szansę 0,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,095% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,71% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TSC charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 827 564
zł.
Koszty operacyjne TSC wyniosły 2 188 719
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 524 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 827 564 zł w 2024 roku
• 870 176 zł w 2023 roku
• 741 096 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TSC wyniosła 1 031 574 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 031 574 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 031 574 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 408 838 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 622 735 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -15 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 031 574 zł w 2024 roku.
• 1 264 160 zł w 2023 roku.
• 1 620 674 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -85%.
Marża operacyjna wyniosła -18%.
Marża netto wyniosła -19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -115.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TSC wyniosły 622 735 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 031 574 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -82 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 622 735 zł w 2024 roku
• 509 705 zł w 2023 roku
• 1 202 911 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TSC wykazała przychody na poziomie 1 849 804 zł.
Organizacja zarobiła -343 723 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1894 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -345 617 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 271 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1894 zł w 2024 roku
• 1876 zł w 2023 roku
• 691 zł w 2022 roku