Montaż instalacji sanitarnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Serwis instalacji HVACR
Sprzedaż materiałów i urządzeń instalacyjnych
TSC Sp. z o.o. to firma założona w 1998 roku, która specjalizuje się w kompleksowym wykonawstwie instalacji sanitarnych. Swoją działalność rozpoczęła od realizacji instalacji takich jak kotłownie, centralne ogrzewanie oraz wodociągi i kanalizacje. W 2015 roku firma rozszerzyła swoją ofertę o instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne oraz chłodnicze, w tym o zabudowę chłodni i mroźni. TSC wyróżnia się na tle konkurencji dzięki wykwalifikowanej kadrze, która posiada odpowiednie certyfikaty, takie jak certyfikaty f-gaz oraz uprawnienia w zakresie eksploatacji i dozoru instalacji elektrycznych i energetycznych. Oprócz montażu, firma świadczy również usługi serwisowe dla instalacji HVACR, obejmujące diagnostykę oraz naprawę zarówno skompletowanych przez siebie, jak i zainstalowanych przez inne przedsiębiorstwa. Dodatkowo, TSC prowadzi sprzedaż materiałów oraz urządzeń instalacyjnych, zaopatrując nie tylko siebie, ale także lokalnych wykonawców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tsc osiągnęła 3 100 876 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 100 876 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 764 183 zł.
Zysk netto wyniósł 336 692 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 71 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 100 876 zł w 2023 roku.
• 3 168 658 zł w 2022 roku.
• 1 593 916 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 128 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 336 692 zł w 2023 roku.
• 189 233 zł w 2022 roku.
• -8138 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tsc wynosi 355 tys. zł.
EBITDA Tsc wynosi 355 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
129 123 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 355 033 zł w
2023 roku.
• 208 718 zł w
2022 roku.
• -19 073 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
120 400 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 355 033 zł w
2023 roku.
• 218 872 zł w
2022 roku.
• -2821 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tsc wynosi 3 979 861 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
565 841 zł a 7 752 189 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 366 642 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 979 861 zł w 2023 roku.
• 3 182 692 zł w 2022 roku.
• 1 234 008 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tsc wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,233% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,29% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 870 176
zł.
Koszty operacyjne Tsc wyniosły 2 745 843
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 213 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 870 176 zł w 2023 roku
• 741 096 zł w 2022 roku
• 597 183 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
37% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tsc wyniosła 1 264 160 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 264 160 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 264 160 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 754 455 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 509 705 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 264 160 zł w 2023 roku.
• 1 620 674 zł w 2022 roku.
• 864 542 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -113.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tsc wyniosły 509 705 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 264 160 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -115 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 509 705 zł w 2023 roku
• 1 202 911 zł w 2022 roku
• 636 012 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tsc wykazała przychody na poziomie 3 100 876 zł.
Organizacja zarobiła 338 568 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1876 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 336 692 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 313 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1876 zł w 2023 roku
• 691 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Tsc wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zabrocki Marek
posiada 1250 udziałów, które stanowią 83.3% firmy.
Zabrocki Michał
posiada 250 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
Największym udziałowcem od 28.01.2022 jest
Zabrocki Marek
kontrolujący 83% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.09.2010 do 28.01.2022
był M&pr
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 26.03.2010 do 15.09.2010 najwięcej udziałów posiadał M&pr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.