Organizacja Horyna osiągnęła 23 499 240 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 466 755 zł. Pozostałe przychody to 32 485 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 700 490 zł.
Zysk netto wyniósł 1 766 266 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 743 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 499 240 zł w 2023 roku.
• 24 319 976 zł w 2022 roku.
• 22 672 079 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 258 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 766 266 zł w 2023 roku.
• 2 158 001 zł w 2022 roku.
• 951 338 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Horyna wynosi 2,19 mln zł.
EBITDA Horyna wynosi 2,48 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
314 467 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 193 221 zł w
2023 roku.
• 2 635 607 zł w
2022 roku.
• 1 249 248 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
344 507 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 480 692 zł w
2023 roku.
• 2 929 023 zł w
2022 roku.
• 1 518 554 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Horyna wynosi 26 085 595 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 354 372 zł a 58 748 101 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 644 107 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 085 595 zł w 2023 roku.
• 28 033 374 zł w 2022 roku.
• 20 857 900 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Horyna wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 626 706
zł.
Koszty operacyjne Horyna wyniosły 21 273 534
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
174 619 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 626 706 zł w 2023 roku
• 2 274 182 zł w 2022 roku
• 3 103 696 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Horyna wyniosła 7 137 564 zł.
a
ktywa trwałe to 2 209 860 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 927 704 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 137 564 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 472 496 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 665 067 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 667 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 137 564 zł w 2023 roku.
• 7 091 346 zł w 2022 roku.
• 6 248 761 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Horyna wyniosły 2 665 067 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 137 564 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 665 067 zł w 2023 roku
• 2 840 607 zł w 2022 roku
• 3 664 988 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Horyna wykazała przychody na poziomie 23 499 240 zł.
Organizacja zarobiła 2 170 265 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 403 999 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 766 266 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 60 839 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 403 999 zł w 2023 roku
• 424 995 zł w 2022 roku
• 258 475 zł w 2021 roku
Organizacja Horyna wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mandalora
posiada 702 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Itm Polska
posiada 78 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 29.01.2025 jest
Mandalora
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.11.2007 do 29.01.2025
był Żelasko Zenon
kontrolując 60% udziałów.
W okresie od 24.11.2003 do 19.11.2007 najwięcej udziałów posiadała Itm Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 99%.