Organizacja "dotal" osiągnęła 23 231 182 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 195 801 zł. Pozostałe przychody to 35 381 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 425 532 zł.
Zysk netto wyniósł 770 269 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 222 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 231 182 zł w 2022 roku.
• 19 980 292 zł w 2021 roku.
• 18 824 205 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 770 269 zł w 2022 roku.
• 1 118 038 zł w 2021 roku.
• 1 654 788 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "dotal" wynosi 21 350 889 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 782 359 zł a 58 077 955 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 891 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 350 889 zł w 2022 roku.
• 20 668 029 zł w 2021 roku.
• 22 384 811 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "dotal" wyniosła 8 589 796 zł.
a
ktywa trwałe to 4 006 098 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 583 698 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 589 796 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 709 813 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 879 983 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 313 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 589 796 zł w 2022 roku.
• 7 313 307 zł w 2021 roku.
• 6 706 062 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "dotal" wyniosły 4 879 983 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 589 796 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 151 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 879 983 zł w 2022 roku
• 3 479 067 zł w 2021 roku
• 2 417 811 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
• 36% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "dotal" wykazała przychody na poziomie 23 231 182 zł.
Organizacja zarobiła 1 085 279 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 315 010 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 770 269 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 162 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 315 010 zł w 2022 roku
• 282 282 zł w 2021 roku
• 395 501 zł w 2020 roku
Organizacja "dotal" wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.