Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

SANOA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000104124 NIP
7822234147 REGON
634290961

Podsumowanie

aktywa

6,8 mln

przychód

22,6 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

25,1 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ŚRODA WIELKOPOLSKA

Adres

BRODOWSKA, 30

Kod pocztowy

63-000

Rejestracja

2002-04-03

Rozpoczęcie działalności

2002-03-01

Kapitał zakładowy

144500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA, ZARZĄD JEDNOOSOBOWY.

Branże

Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sanoa osiągnęła 22 600 494 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 22 600 494 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 20 960 627 zł.

Zysk netto wyniósł 1 639 867 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 327 250 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 600 494 zł w 2023 roku.
• 21 021 471 zł w 2022 roku.
• 19 812 977 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 224 185 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 639 867 zł w 2023 roku.
• 1 848 012 zł w 2022 roku.
• 693 574 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

14636992.01

294754.07

14835944.32

191938.01

16133314.31

306300.39

18207346.18

210222.18

19812976.79

693574.3

21021470.74

1848011.78

22600493.85

1639866.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sanoa wynosi 2,08 mln zł.

EBITDA Sanoa wynosi 2,33 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 285 099 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 082 483 zł w 2023 roku.
• 2 067 084 zł w 2022 roku.
• 877 414 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 300 047 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 332 506 zł w 2023 roku.
• 2 327 206 zł w 2022 roku.
• 1 073 840 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sanoa wynosi 25 126 259 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 499 796 zł a 56 501 235 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 180 767 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 126 259 zł w 2023 roku.
• 24 566 038 zł w 2022 roku.
• 18 028 891 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1104646.33

12041657.28

36592480.02

1248599.83

11906981.42

37089860.8

1478325.13

13459069.56

40333285.77

1525762.07

14504881.57

45518365.45

2045942.79

18028891.18

49532441.97

3159676.83

24566037.78

52553676.85

3499795.89

25126259.43

56501234.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sanoa wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,036% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 375 827 zł.

Koszty operacyjne Sanoa wyniosły 20 518 011 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 117 142 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 375 827 zł w 2023 roku
• 3 010 696 zł w 2022 roku
• 3 752 828 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sanoa wyniosła 6 810 913 zł.

ktywa trwałe to 806 536 zł.

ktywa obrotowe to 6 004 377 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 810 913 zł.

apitał (fundusz) własny to 4 666 395 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 144 519 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 322 504 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 810 913 zł w 2023 roku.
• 6 815 236 zł w 2022 roku.
• 6 264 730 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4875891.9

4603673.68

4553512.59

5595100.15

6264729.71

6815235.77

6810913.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.2

0.03

0.02

0.04

0.12

0.02

0.01

0.07

0.16

0.03

0.02

0.04

0.1

0.02

0.01

0.11

0.25

0.04

0.27

0.44

0.1

0.09

0.24

0.35

0.09

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sanoa wyniosły 2 144 519 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 810 913 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -209 752 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 144 519 zł w 2023 roku
• 2 602 333 zł w 2022 roku
• 3 536 806 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4875891.9

3403030.13

0.7

4603673.68

2938873.9

0.64

4553512.59

2582412.42

0.57

5595100.15

3560750.73

0.64

6264729.71

3536805.99

0.56

6815235.77

2602333.33

0.38

6810913.42

2144518.9

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sanoa wykazała przychody na poziomie 22 600 494 zł.

Organizacja zarobiła 2 034 163 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 394 296 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 639 867 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 58 287 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 394 296 zł w 2023 roku
• 181 289 zł w 2022 roku
• 174 579 zł w 2021 roku

Wartość

44576

100513

208376

174579

181289

394296

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

dane za rok

Organizacja Sanoa wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72018

0.86223

0.7867

0.5598

0.36011

0.37006

0.51385

0.5243

0.74293

0.64865

0.85961

0.7526

0.50223

0.30318

0.32487

0.46358

0.43527

0.68713

0.86214

0.74257

0.45356

0.36916

0.36804

0.55319

0.42424

0.81473

0.5619

0.87574

0.80762

0.59091

0.22811

0.2459

0.3709

0.33196

0.87265

0.73322

0.87818

0.80565

0.5144

0.39019

0.32251

0.54286

0.51248

0.81321

0.91032

0.88656

0.79865

0.34307

0.754

0.70935

0.88448

0.77273

0.7684

0.89725

0.9053

0.77248

0.30019

0.66734

0.68595

0.85261

0.72983

0.91585

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

S ELŻBIETA - reprezentacja, wspólnik

S BOGUSŁAW - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.06.2003

21.05.2008

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

21.05.2008

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

03.04.2002

10.06.2003

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

21.05.2008

S Elżbieta

Wrzesień 1970

Osoba

wspólnik

21.05.2008

S Bogusław

Lipiec 1961

Osoba

prokurent

21.05.2008

S Bogusław

Lipiec 1961

Osoba

reprezentacja

03.04.2002

10.06.2003

Ferte Benoit

Osoba

reprezentacja

10.06.2003

11.02.2008

M Maciej

Sierpień 1963

Osoba

reprezentacja

11.02.2008

21.05.2008

Perinelle Agnes Christine

Osoba

reprezentacja

21.05.2008

S Elżbieta

Wrzesień 1970

Osoba

Udziałowcy

Sypniewicz Elżbieta posiada 174 udziałów, które stanowią 60.2% firmy.

Sypniewicz Bogusław posiada 86 udziałów, które stanowią 29.8% firmy.

Itm Polska posiada 29 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 21.05.2008 jest Sypniewicz Elżbieta kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.06.2003 do 21.05.2008 była Itm Polska kontrolująca 99% udziałów.

W okresie od 03.04.2002 do 10.06.2003 najwięcej udziałów posiadała Itm Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do SANOA

	Organizacja	Numer KRS
1	AZAN SP. Z O.O.	0000434334
2	NUMENA SP. Z O.O.	0000543640
3	HORYNA SP. Z O.O.	0000179760
4	ETIUDA SP. Z O.O.	0000609335
5	BRITOM SP. Z O.O.	0000529920
6	VASCO SP. Z O.O.	0000151443
7	GAMBELLA SP. Z O.O.	0000480762
8	MULTA SP. Z O.O.	0000358136
9	ROMEN SP. Z O.O.	0000541491
10	PRETORIS SP. Z O.O.	0000367029
11	KOPELIA SP. Z O.O.	0000082790
12	LEDA SP. Z O.O.	0000176754
13	KROSBI SP. Z O.O.	0000529923
14	NELMA SP. Z O.O.	0000720737
15	NEFRYT SP. Z O.O.	0000543588
16	FAGO SP. Z O.O.	0000147137
17	EFEZ SP. Z O.O.	0000176748
18	KOBIELANKA SP. Z O.O.	0000046424
19	MALAN SP. Z O.O.	0000541875
20	TABERG SP. Z O.O.	0000167489
21	DRAFT 5 SP. Z O.O.	0000355501
22	MOVA SP. Z O.O.	0000364480
23	KAPIRI SP. Z O.O.	0000480502
24	DAKTYL SP. Z O.O.	0000718441
25	KARAMBOLA SP. Z O.O.	0000480510
26	SOMERO SP. Z O.O.	0000543599
27	EDMON SP. Z O.O.	0000541503
28	DOTAL SP. Z O.O.	0000178287
29	BLUMENA SP. Z O.O.	0000585758
30	HAWANA SP. Z O.O.	0000365042

SANOA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000104124 NIP 7822234147 REGON 634290961

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SANOA

SANOA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000104124 NIP
7822234147 REGON
634290961