Organizacja Blumena osiągnęła 21 132 407 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 132 407 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 580 038 zł.
Zysk netto wyniósł 1 552 369 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 499 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 132 407 zł w 2024 roku.
• 20 890 151 zł w 2023 roku.
• 19 738 875 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 263 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 552 369 zł w 2024 roku.
• 1 334 836 zł w 2023 roku.
• 1 107 863 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Blumena wynosi 2,08 mln zł.
EBITDA Blumena wynosi 2,28 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
327 220 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 080 013 zł w
2024 roku.
• 1 839 712 zł w
2023 roku.
• 1 495 688 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
330 788 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 275 325 zł w
2024 roku.
• 2 022 696 zł w
2023 roku.
• 1 696 566 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Blumena wynosi 23 207 146 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 909 399 zł a 52 831 017 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 229 034 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 207 146 zł w 2024 roku.
• 21 738 732 zł w 2023 roku.
• 19 551 132 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Blumena wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,149% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Blumena charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 834 160
zł.
Koszty operacyjne Blumena wyniosły 19 052 394
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
226 021 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 834 160 zł w 2024 roku
• 2 637 266 zł w 2023 roku
• 2 370 392 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Blumena wyniosła 7 591 491 zł.
a
ktywa trwałe to 1 443 117 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 148 373 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 591 491 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 879 198 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 712 293 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 161 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 591 491 zł w 2024 roku.
• 7 932 090 zł w 2023 roku.
• 7 889 416 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Blumena wyniosły 3 712 293 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 591 491 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -295 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 712 293 zł w 2024 roku
• 4 635 261 zł w 2023 roku
• 5 275 507 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Blumena wykazała przychody na poziomie 21 132 407 zł.
Organizacja zarobiła 1 918 226 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 365 857 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 552 369 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 50 117 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 365 857 zł w 2024 roku
• 284 928 zł w 2023 roku
• 260 155 zł w 2022 roku
Organizacja Blumena wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ratajczak Tomasz
posiada 1800 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Itm Polska
posiada 200 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 23.12.2016 jest
Ratajczak Tomasz
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.11.2015 do 23.12.2016
była Itm Polska
kontrolująca 90% udziałów.