Organizacja Castelon osiągnęła 18 892 319 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 892 319 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 446 325 zł.
Zysk netto wyniósł 445 994 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 778 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 892 319 zł w 2023 roku.
• 17 103 742 zł w 2022 roku.
• 16 413 806 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 89 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 445 994 zł w 2023 roku.
• 314 646 zł w 2022 roku.
• 631 727 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Castelon wynosi 16 091 619 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 712 763 zł a 47 230 798 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 218 324 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 091 619 zł w 2023 roku.
• 14 039 345 zł w 2022 roku.
• 14 611 728 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Castelon wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,50% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Castelon wyniosła 7 866 172 zł.
a
ktywa trwałe to 1 944 355 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 921 817 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 866 172 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 283 684 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 582 489 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 573 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 866 172 zł w 2023 roku.
• 7 411 805 zł w 2022 roku.
• 6 529 613 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Castelon wyniosły 5 582 489 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 866 172 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 116 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 582 489 zł w 2023 roku
• 5 574 116 zł w 2022 roku
• 5 006 569 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Castelon wykazała przychody na poziomie 18 892 319 zł.
Organizacja zarobiła 528 953 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 82 959 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 445 994 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 592 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 82 959 zł w 2023 roku
• 27 836 zł w 2022 roku
• 123 938 zł w 2021 roku
Organizacja Castelon wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Paszke Beata
posiada 780 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Paszke Jacek
posiada 390 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Itm Polska
posiada 130 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 26.02.2020 jest
Paszke Beata
kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.09.2019 do 26.02.2020
była Itm Polska
kontrolująca 90% udziałów.