Organizacja "top-ten" osiągnęła 5 767 172 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 767 172 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 148 024 zł.
Strata netto wyniosła 380 853 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -476 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 767 172 zł w 2021 roku.
• 3 354 144 zł w 2020 roku.
• 7 048 234 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -380 853 zł w 2021 roku.
• -818 810 zł w 2020 roku.
• -77 596 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "top-ten" wynosi 3 844 781 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 417 929 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -317 948 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 844 781 zł w 2021 roku.
• 2 236 096 zł w 2020 roku.
• 4 726 852 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "top-ten" wyniosła 1 856 212 zł.
a
ktywa trwałe to 125 398 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 730 814 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 856 212 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 136 700 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 992 912 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -154 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 856 212 zł w 2021 roku.
• 1 647 399 zł w 2020 roku.
• 2 068 704 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "top-ten" wyniosły 2 992 912 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 856 212 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 161%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -575 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 992 912 zł w 2021 roku
• 2 428 837 zł w 2020 roku
• 2 031 333 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 161% w 2021 roku
• 147% w 2020 roku
• 98% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "top-ten" wykazała przychody na poziomie 5 767 172 zł.
Organizacja zarobiła -380 853 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -380 853 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku