GOZDRA SP. Z O.O. | KRS: 0000177270

Podsumowanie

aktywa

11,6 mln

przychód

41 mln

zysk

328 tys.

wartość firmy

30,2 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

SZPROTAWA

Adres

CHROBREGO, 13

Kod pocztowy

67-300

Rejestracja

2003-10-28

Rozpoczęcie działalności

2000-12-28

Kapitał zakładowy

400000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYSTARCZAJĄCE JEST DZIAŁANIE JEDNEJ OSOBY.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Reklama Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Produkcja pozostałych artykułów spożywczych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gozdra osiągnęła 41 008 168 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 40 994 682 zł. Pozostałe przychody to 13 486 zł.

Całkowite koszty wyniosły 40 666 279 zł.

Zysk netto wyniósł 328 403 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 931 946 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 008 168 zł w 2023 roku.
• 39 886 605 zł w 2022 roku.
• 32 348 890 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -40 216 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 328 403 zł w 2023 roku.
• 343 886 zł w 2022 roku.
• -208 361 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

23416493.43

569701.23

22362266.44

419480.59

23955469.89

-68691.31

30702882.97

88268.01

32348890.13

-208360.9

39886604.71

343885.51

41008167.65

328402.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gozdra wynosi 1,13 mln zł.

EBITDA Gozdra wynosi 1,85 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 49 406 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 134 866 zł w 2023 roku.
• 798 810 zł w 2022 roku.
• 84 252 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 66 948 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 851 130 zł w 2023 roku.
• 1 410 856 zł w 2022 roku.
• 862 932 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gozdra wynosi 30 186 592 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 534 202 zł a 102 520 419 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 902 889 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 186 592 zł w 2023 roku.
• 29 254 511 zł w 2022 roku.
• 22 595 912 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

879457.91

18769258.45

58541233.58

1171573.61

17757673.59

55905666.1

0

17090368.38

59888674.73

882680.1

22007916.82

76757207.42

0

22595912.21

80872225.33

1287899.59

29254511.43

99716511.78

1534201.81

30186592.08

102520419.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gozdra wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.
• 1,73% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 819 799 zł.

Koszty operacyjne Gozdra wyniosły 39 859 816 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 300 307 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 819 799 zł w 2023 roku
• 3 057 691 zł w 2022 roku
• 2 869 388 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gozdra wyniosła 11 629 564 zł.

a

ktywa trwałe to 7 301 863 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 327 701 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 629 564 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 045 602 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 583 962 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 981 081 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 629 564 zł w 2023 roku.
• 11 494 433 zł w 2022 roku.
• 9 350 136 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5743078.4

6783419.28

10775472.35

10010779.74

9350136.17

11494433.39

11629564.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.49

0.04

0.02

0.06

0.27

0.03

0.02

-0.01

-0.05

0

0.01

0.06

0.01

0

-0.02

-0.15

0

-0.01

0.03

0.2

0.02

0.01

0.03

0.16

0.03

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gozdra wyniosły 9 583 962 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 629 564 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 835 582 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 583 962 zł w 2023 roku
• 9 777 234 zł w 2022 roku
• 7 976 822 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5743078.4

4570467.85

0.8

6783419.28

5221321.14

0.77

10775472.35

9282065.52

0.86

10010779.74

8429104.9

0.84

9350136.17

7976822.23

0.85

11494433.39

9777233.94

0.85

11629564.49

9583962.08

0.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gozdra wykazała przychody na poziomie 41 008 168 zł.

Organizacja zarobiła 471 800 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 143 397 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 328 403 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2722 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 143 397 zł w 2023 roku
• 65 423 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

159729

76213

15084

46442

0

65423

143397

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Gozdra wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90058

0.86442

0.85008

0.67712

0.66307

0.77644

0.77194

0.81867

0.94112

0.86065

0.86299

0.87965

0.65926

0.63742

0.68706

0.67322

0.68497

0.88126

0.12851

0.86576

0.92382

0.73763

0.26923

0.26983

0.27697

0.17914

0.73472

0.64174

0.89224

0.9131

0.73876

0.2758

0.39557

0.42062

0.44701

0.83346

0.05944

0.88718

0.89829

0.74945

0.22019

0.27487

0.25902

0.11872

0

0.75502

0.89205

0.90863

0.7637

0.34706

0.42541

0.44665

0.572

0.79881

0.7138

0.88352

0.89338

0.78254

0.35116

0.54473

0.4303

0.53636

0.85411

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

W EWELINA - prokurent

W JACEK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.09.2010

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

28.10.2003

21.09.2010

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

21.09.2010

W Jacek

Czerwiec 1984

Osoba

prokurent

30.07.2019

W Ewelina

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

28.10.2003

24.09.2007

M Maciej

Sierpień 1963

Osoba

reprezentacja

24.09.2007

28.01.2009

Perinelle Agnes Christine

Osoba

reprezentacja

28.01.2009

21.09.2010

K Sławomir

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

21.09.2010

W Jacek

Czerwiec 1984

Osoba

Udziałowcy

Wcisło Jacek posiada 720 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Itm Polska posiada 80 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 21.09.2010 jest Wcisło Jacek kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.10.2003 do 21.09.2010 była Itm Polska kontrolująca 99% udziałów.

Podobne organizacje do GOZDRA

	Organizacja	Numer KRS
1	NASZA TRADYCJA SP. Z O.O.	0000416534
2	ZIELONAGÓRADIS SP. Z O.O.	0000387044
3	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W KOŃSKICH	0000206861
4	ŻEGLARZ SP. Z O.O.	0000194454
5	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W ELBLĄGU	0000064346
6	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W BUSKU ZDROJU	0000126065
7	RABA SP. Z O.O.	0000046946
8	NAŁĘCZOWSKA SPÓŁKA HANDLOWA SP. Z O.O.	0000049471
9	OSTRÓWDIS SP. Z O.O.	0000383213
10	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W BEŁCHATOWIE	0000142102
11	FELIPA SP. Z O.O.	0000179305
12	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000146921
13	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000127598
14	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W TOMASZOWIE	0000133754
15	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000158449
16	CENTURIA SP. Z O.O.	0000014010
17	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000041638
18	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W PILE	0000032038
19	MASZT SP. Z O.O.	0000096225
20	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W NOWYM SĄCZU	0000131282
21	LENMARK SP. Z O.O. SP. K.	0000523703
22	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W OLKUSZU	0000123392
23	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000139271
24	SAM-SCAN SP. Z O.O.	0000218907
25	RONSON SPÓŁA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ	0000557016
26	COLOMBO SP. Z O.O.	0000435514
27	ROZETA SP. Z O.O.	0000062271
28	BEMAG SP. J. MAGDALENA SOŁTYSIK I JACEK ULIASZ	0000272737
29	OFI-DETAL MICHAŁ DRYNDOS SP. K.	0000434576
30	KS MARKET SP. Z O.O.	0000350828

GOZDRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000177270 NIP 7822188708 REGON 639851944

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GOZDRA

GOZDRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000177270 NIP
7822188708 REGON
639851944