WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Organizacja Karina osiągnęła 684 167 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 663 152 zł. Pozostałe przychody to 21 015 zł.
Całkowite koszty wyniosły 598 940 zł.
Zysk netto wyniósł 64 212 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 88 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 684 167 zł w 2024 roku.
• 558 768 zł w 2023 roku.
• 175 272 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 64 212 zł w 2024 roku.
• 870 zł w 2023 roku.
• 19 466 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Karina wynosi 62 tys. zł.
EBITDA Karina wynosi 62 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7594 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 61 541 zł w
2024 roku.
• -6881 zł w
2023 roku.
• 27 131 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Karina wynosi 1 114 666 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
401 707 zł a 2 142 436 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 129 593 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 114 666 zł w 2024 roku.
• 729 538 zł w 2023 roku.
• 548 076 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Karina wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Karina charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 246
zł.
Koszty operacyjne Karina wyniosły 601 611
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3301 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 246 zł w 2024 roku
• 25 105 zł w 2023 roku
• 21 316 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Karina wyniosła 640 899 zł.
a
ktywa obrotowe to 640 899 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 640 899 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 535 609 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 105 290 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 640 899 zł w 2024 roku.
• 759 526 zł w 2023 roku.
• 674 722 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Karina wyniosły 105 290 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 640 899 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 105 290 zł w 2024 roku
• 288 129 zł w 2023 roku
• 203 571 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Karina wykazała przychody na poziomie 684 167 zł.
Organizacja zarobiła 71 518 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7306 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 64 212 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1006 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7306 zł w 2024 roku
• 277 zł w 2023 roku
• 1925 zł w 2022 roku