Organizacja Satreco osiągnęła 124 733 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 123 990 zł. Pozostałe przychody to 743 zł.
Całkowite koszty wyniosły 131 830 zł.
Strata netto wyniosła 7840 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -30 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 124 733 zł w 2024 roku.
• 214 338 zł w 2023 roku.
• 205 295 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7840 zł w 2024 roku.
• -11 256 zł w 2023 roku.
• 36 751 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Satreco wynosi 6 tys. zł.
EBITDA Satreco wynosi 6 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
8105 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5869 zł w
2024 roku.
• 49 159 zł w
2023 roku.
• 26 247 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
8105 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5869 zł w
2024 roku.
• 49 159 zł w
2023 roku.
• 26 247 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Satreco wynosi 645 666 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 000 058 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6928 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 645 666 zł w 2024 roku.
• 711 283 zł w 2023 roku.
• 860 701 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Satreco wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Satreco wyniosły 118 121
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1519 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Satreco wyniosła 751 519 zł.
a
ktywa obrotowe to 751 519 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 751 519 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 750 014 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1505 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 751 519 zł w 2024 roku.
• 759 922 zł w 2023 roku.
• 773 566 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Satreco wyniosły 1505 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 751 519 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1505 zł w 2024 roku
• 2067 zł w 2023 roku
• 4456 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Satreco wykazała przychody na poziomie 124 733 zł.
Organizacja zarobiła -7631 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 209 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7840 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1110 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 209 zł w 2024 roku
• 4767 zł w 2023 roku
• 3273 zł w 2022 roku