Produkcja i sprzedaż solarnych lamp ulicznych i parkowych LED.
Tworzenie marki SOLAR Futura specjalizującej się w systemach solarnego oświetlenia.
Obsługa klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz samorządów.
Dostęp do zaawansowanych rozwiązań w odnawialnych źródłach energii.
Działalność na terenie wielu województw w Polsce.
WTL Sontex to firma, która powstała z wieloletnich doświadczeń w obszarze odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów oświetlenia. Kluczowym celem przedsiębiorstwa jest popularyzacja dostępnych oraz cenowo rozsądnych rozwiązań z zakresu solarnego oświetlenia. Ich oferta obejmuje Solarne Kompaktowe Lampy Uliczne i Parkowe LED, które zostały zaprojektowane, by korzystać z energii słonecznej, eliminując dodatkowe koszty związane z instalacją tradycyjnego oświetlenia. WTL Sontex jest również twórcą marki SOLAR Futura, która skupia się na wprowadzaniu niskokosztowych i efektywnych systemów solarnego oświetlenia oraz nadzoru terenu. Oferta skierowana jest do szerokiego grona klientów, obejmując osoby prywatne, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz samorządy. Przedsiębiorstwo działa w różnych województwach, w tym w Mazowieckim, Śląskim i Pomorskim, i zapewnia swoim klientom możliwość dostępu do nowoczesnych i energooszczędnych rozwiązań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wtl sontex osiągnęła 936 807 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 936 793 zł. Pozostałe przychody to 15 zł.
Całkowite koszty wyniosły 658 702 zł.
Zysk netto wyniósł 278 091 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 75 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 936 807 zł w 2023 roku.
• 1 067 156 zł w 2022 roku.
• 873 585 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 59 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 278 091 zł w 2023 roku.
• 368 281 zł w 2022 roku.
• 292 414 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wtl sontex wynosi 343 tys. zł.
EBITDA Wtl sontex wynosi 343 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
70 331 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 342 936 zł w
2023 roku.
• 395 013 zł w
2022 roku.
• 352 507 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
69 061 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 342 936 zł w
2023 roku.
• 395 013 zł w
2022 roku.
• 363 274 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wtl sontex wynosi 1 949 219 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
212 318 zł a 3 893 270 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 270 849 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 949 219 zł w 2023 roku.
• 2 464 520 zł w 2022 roku.
• 1 975 105 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wtl sontex wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,147% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 120 000
zł.
Koszty operacyjne Wtl sontex wyniosły 593 857
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 120 000 zł w 2023 roku
• 60 000 zł w 2022 roku
• 1250 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wtl sontex wyniosła 668 141 zł.
a
ktywa obrotowe to 668 141 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 668 141 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 283 091 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 385 050 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 668 141 zł w 2023 roku.
• 665 892 zł w 2022 roku.
• 498 842 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wtl sontex wyniosły 385 050 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 668 141 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 385 050 zł w 2023 roku
• 292 611 zł w 2022 roku
• 201 429 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 33.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wtl sontex wykazała przychody na poziomie 936 807 zł.
Organizacja zarobiła 305 355 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 264 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 278 091 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4544 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 264 zł w 2023 roku
• 40 856 zł w 2022 roku
• 33 446 zł w 2021 roku