Organizacja Komres osiągnęła 1 306 516 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 306 516 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 361 004 zł.
Strata netto wyniosła 54 487 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 217 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 306 516 zł w 2024 roku.
• 1 436 759 zł w 2023 roku.
• 1 642 823 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -54 487 zł w 2024 roku.
• 73 116 zł w 2023 roku.
• 99 834 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Komres wynosi -52 tys. zł.
EBITDA Komres wynosi -29 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Komres wynosi 1 309 780 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 266 291 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 218 297 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 309 780 zł w 2024 roku.
• 1 729 939 zł w 2023 roku.
• 1 919 350 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Komres wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 137 018
zł.
Koszty operacyjne Komres wyniosły 1 358 708
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 836 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 137 018 zł w 2024 roku
• 110 916 zł w 2023 roku
• 89 637 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Komres wyniosła 711 751 zł.
a
ktywa trwałe to 119 638 zł.
a
ktywa obrotowe to 592 113 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 711 751 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 585 025 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 126 725 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 118 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 711 751 zł w 2024 roku.
• 699 576 zł w 2023 roku.
• 645 533 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Komres wyniosły 126 725 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 711 751 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 126 725 zł w 2024 roku
• 60 063 zł w 2023 roku
• 79 136 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Komres wykazała przychody na poziomie 1 306 516 zł.
Organizacja zarobiła -54 487 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -54 487 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 7231 zł w 2023 roku
• 9874 zł w 2022 roku