Organizacja Wojewódzki klub techniki i racjonalizacji zakład usług technicznych osiągnęła 1 872 929 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 832 477 zł. Pozostałe przychody to 40 453 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 906 758 zł.
Strata netto wyniosła 74 281 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -101 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 872 929 zł w 2023 roku.
• 2 323 643 zł w 2022 roku.
• 2 098 856 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -74 281 zł w 2023 roku.
• -21 436 zł w 2022 roku.
• 17 980 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wojewódzki klub techniki i racjonalizacji zakład usług technicznych wynosi 1 500 830 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 682 323 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -84 174 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 500 830 zł w 2023 roku.
• 1 858 165 zł w 2022 roku.
• 1 792 004 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wojewódzki klub techniki i racjonalizacji zakład usług technicznych wyniosła 513 038 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 261 047 zł.
a
ktywa obrotowe to 251 991 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 513 038 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 336 280 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 176 758 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -38 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 513 038 zł w 2023 roku.
• 622 313 zł w 2022 roku.
• 653 482 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wojewódzki klub techniki i racjonalizacji zakład usług technicznych wyniosły 176 758 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 513 038 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 176 758 zł w 2023 roku
• 210 220 zł w 2022 roku
• 225 686 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wojewódzki klub techniki i racjonalizacji zakład usług technicznych wykazała przychody na poziomie 1 872 929 zł.
Organizacja zarobiła -74 281 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -74 281 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Wojewódzki klub techniki i racjonalizacji zakład usług technicznych wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.