SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 50.000,- ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POWYŻEJ KWOTY 50.000,- ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO 1 (JEDNEGO) CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KOZIOL: kreatywne, artystyczne przedmioty codziennego użytku
SENATOR: personalizowane artykuły piśmiennicze i biurowe
D-VICE PROMOTE: nowoczesne gadżety elektroniczne z możliwością personalizacji
Firma Friends specjalizuje się w dostarczaniu wyjątkowych artykułów reklamowych, które łączą w sobie innowacyjność, precyzję wykonania oraz bezpieczeństwo użytkowania. W ofercie Friends znajdują się produkty dwóch renomowanych niemieckich marek: KOZIOL oraz SENATOR, a także unikalne technologie promocyjne prezentowane przez D-VICE PROMOTE. KOZIOL znana jest z kreatywnych i artystycznie wykonanych przedmiotów codziennego użytku, takich jak przybory kuchenne, artykuły biurowe czy lunchboxy. Produkty tej marki charakteryzują się nie tylko pięknymi formami, ale również wysoką jakością oraz użyciem materiałów bezpiecznych dla zdrowia, w tym z serii Organic, która podkreśla odpowiedzialne i ekologiczne podejście do produkcji.
SENATOR to lider w produkcji personalizowanych artykułów piśmienniczych i biurowych, takich jak długopisy, kubki oraz notatniki. Marka ta, założona przez Friedricha Merza, jest znana z innowacyjnych rozwiązań i wysokich standardów jakości, co czyni ją jedną z najważniejszych firm w branży na skalę europejską i światową. Każdy trzeci długopis produkowany w Niemczech pochodzi właśnie od SENATOR.
D-VICE PROMOTE wzbogaca ofertę Friends o nowoczesne gadżety elektroniczne, które dzięki możliwości pełnej personalizacji, idealnie nadają się do budowania wizerunku firmy oraz nawiązywania relacji z klientami. W katalogu D-VICE PROMOTE można znaleźć innowacyjne produkty z funkcjami LED oraz inne zaawansowane technicznie rozwiązania, które co roku zaskakują nowymi pomysłami dostosowanymi do szybko zmieniających się trendów rynkowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Friends osiągnęła 1 908 783 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 901 082 zł. Pozostałe przychody to 7701 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 919 532 zł.
Strata netto wyniosła 18 450 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 82 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 908 783 zł w 2023 roku.
• 3 110 227 zł w 2022 roku.
• 1 471 320 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -18 450 zł w 2023 roku.
• 150 858 zł w 2022 roku.
• 99 712 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Friends wynosi -25 tys. zł.
EBITDA Friends wynosi -25 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4305 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -24 757 zł w
2023 roku.
• 152 973 zł w
2022 roku.
• 107 423 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4305 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -24 757 zł w
2023 roku.
• 152 973 zł w
2022 roku.
• 107 423 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Friends wynosi 1 465 210 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 771 957 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 81 093 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 465 210 zł w 2023 roku.
• 2 883 442 zł w 2022 roku.
• 1 473 110 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Friends wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 320 492
zł.
Koszty operacyjne Friends wyniosły 1 925 839
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 196 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 320 492 zł w 2023 roku
• 311 824 zł w 2022 roku
• 205 796 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Friends wyniosła 421 273 zł.
a
ktywa obrotowe to 421 273 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 421 273 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 256 917 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 164 356 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 421 273 zł w 2023 roku.
• 587 821 zł w 2022 roku.
• 677 767 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Friends wyniosły 164 356 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 421 273 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 164 356 zł w 2023 roku
• 312 455 zł w 2022 roku
• 553 258 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Friends wykazała przychody na poziomie 1 908 783 zł.
Organizacja zarobiła -17 056 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1394 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -18 450 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 232 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1394 zł w 2023 roku
• 16 777 zł w 2022 roku
• 10 543 zł w 2021 roku
Kobyłt Anna
posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Bobin Daniel
posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pietkiewicz Maja (33% udziałów)
• Kobyłt Anna (33% udziałów)
• Bobin Daniel (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.06.2014 do 14.09.2023:
• Pietkiewicz Maja (33% udziałów)
• Kobyłt Anna (33% udziałów)
• Bobin Daniel (33% udziałów)