Firma Welded to wiodący producent blach perforowanych oraz siatek zgrzewanych w Polsce, specjalizujący się w dostarczaniu rozwiązań metalowych dla budownictwa. Oferuje szeroki asortyment produktów, takich jak blachy perforowane w różnych kształtach i rozmiarach otworów, siatki krepowane oraz solidne siatki zgrzewane. Produkty charakteryzują się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne, co czyni je idealnym wyborem dla konstrukcji wymagających trwałości i solidności. W ofercie znajdują się materiały stalowe, ocynkowane, nierdzewne oraz aluminiowe, co pozwala na dopasowanie produktów do różnych aplikacji. Welded zapewnia możliwość wykonania indywidualnych zamówień, co wyróżnia firmę na tle konkurencji. Dzięki zaawansowanemu parkowi maszynowemu i doświadczeniu w branży, firma utrzymuje wysokie standardy jakości, dbając o detale oraz precyzyjne wykończenie swoich wyrobów. Celem firmy jest dostarczanie niezawodnych produktów, które będą stanowić fundament konstrukcji budowlanych oraz innych projektów inżynieryjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Welded osiągnęła 2 194 634 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 186 506 zł. Pozostałe przychody to 8128 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 987 868 zł.
Zysk netto wyniósł 198 638 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 438 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 194 634 zł w 2023 roku.
• 1 959 214 zł w 2022 roku.
• 1 978 666 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 198 638 zł w 2023 roku.
• 124 606 zł w 2022 roku.
• 196 990 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Welded wynosi 213 tys. zł.
EBITDA Welded wynosi 262 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Welded wynosi 2 710 829 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
453 188 zł a 5 486 585 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 542 166 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 710 829 zł w 2023 roku.
• 2 142 525 zł w 2022 roku.
• 2 389 076 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Welded wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 177 585
zł.
Koszty operacyjne Welded wyniosły 1 973 441
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 517 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 177 585 zł w 2023 roku
• 148 797 zł w 2022 roku
• 138 428 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Welded wyniosła 734 193 zł.
a
ktywa trwałe to 68 798 zł.
a
ktywa obrotowe to 665 395 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 734 193 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 604 250 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 129 943 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 146 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 734 193 zł w 2023 roku.
• 636 316 zł w 2022 roku.
• 550 019 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Welded wyniosły 129 943 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 734 193 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 129 943 zł w 2023 roku
• 185 703 zł w 2022 roku
• 174 012 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Welded wykazała przychody na poziomie 2 194 634 zł.
Organizacja zarobiła 218 320 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 682 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 198 638 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3936 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 682 zł w 2023 roku
• 8748 zł w 2022 roku
• 11 629 zł w 2021 roku