Specjalizacja w kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
Dostawa komponentów do sektora medycznego i motoryzacyjnego
Wsparcie techniczne i indywidualne podejście do projektów
Realizacja rozwiązań 'pod klucz'
Współpraca z innymi liderami technologicznymi
ARIZO sp. z o.o. to firma założona w 2015 roku, która specjalizuje się w dostawie produktów oraz wsparciu technicznym w obszarze kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), produktów RF, zarządzania temperaturą oraz ochrony przewodów. Siedziba firmy znajduje się w Kobylance w południowej Polsce. ARIZO wyróżnia się na rynku rodzinnego charakteru działalności oraz indywidualnym podejściem do każdego projektu, co pozwala na dopasowanie rozwiązań do specyficznych potrzeb klientów. Oferowane przez firmę usługi obejmują zarówno standardowe rozwiązania, jak i dedykowane projekty wykonane „pod klucz”. W ciągu swojej działalności firma zyskała doświadczenie w obsłudze różnych branż, w tym przemysłu motoryzacyjnego, medycznego, wojskowego oraz kolejowego. ARIZO stale rozwija swoją ofertę oraz współpracuje z innymi liderami technologicznymi, aby zapewnić kompleksowe i efektywne rozwiązania dla swoich klientów. Dodatkowo, firma stawia na otwartą komunikację i współpracę, co umożliwia lepsze zrozumienie wyzwań, z jakimi borykają się klienci.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arizo osiągnęła 2 170 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 164 000 zł. Pozostałe przychody to 6000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 046 000 zł.
Zysk netto wyniósł 118 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 116 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 170 000 zł w 2023 roku.
• 2 001 000 zł w 2022 roku.
• 1 809 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 118 000 zł w 2023 roku.
• 90 000 zł w 2022 roku.
• 139 000 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arizo wynosi 163 tys. zł.
EBITDA Arizo wynosi 171 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7333 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 163 000 zł w
2023 roku.
• 117 000 zł w
2022 roku.
• 173 000 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8167 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 171 000 zł w
2023 roku.
• 120 000 zł w
2022 roku.
• 173 000 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arizo wynosi 2 434 667 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
516 000 zł a 5 425 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 163 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 434 667 zł w 2023 roku.
• 2 121 500 zł w 2022 roku.
• 2 122 000 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arizo wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 360 000
zł.
Koszty operacyjne Arizo wyniosły 2 001 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 500 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 360 000 zł w 2023 roku
• 264 000 zł w 2022 roku
• 240 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arizo wyniosła 740 000 zł.
a
ktywa trwałe to 30 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 710 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 740 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 688 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 740 000 zł w 2023 roku.
• 615 000 zł w 2022 roku.
• 688 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arizo wyniosły 52 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 740 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 000 zł w 2023 roku
• 45 000 zł w 2022 roku
• 208 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arizo wykazała przychody na poziomie 2 170 000 zł.
Organizacja zarobiła 130 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 118 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -500 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 000 zł w 2023 roku
• 13 000 zł w 2022 roku
• 8000 zł w 2021 roku