Organizacja Spółdzielnia pracy handlowo-usługow osiągnęła 2 302 562 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 302 309 zł. Pozostałe przychody to 253 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 234 105 zł.
Zysk netto wyniósł 68 205 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -206 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 302 562 zł w 2023 roku.
• 2 385 254 zł w 2022 roku.
• 2 070 403 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 68 205 zł w 2023 roku.
• 99 329 zł w 2022 roku.
• 75 250 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółdzielnia pracy handlowo-usługow wynosi 73 tys. zł.
EBITDA Spółdzielnia pracy handlowo-usługow wynosi 84 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
24 958 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 73 472 zł w
2023 roku.
• 105 520 zł w
2022 roku.
• 83 341 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
24 303 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 83 675 zł w
2023 roku.
• 117 187 zł w
2022 roku.
• 94 051 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia pracy handlowo-usługow wynosi 2 430 547 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
622 687 zł a 5 756 405 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -84 049 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 430 547 zł w 2023 roku.
• 2 633 508 zł w 2022 roku.
• 2 309 227 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółdzielnia pracy handlowo-usługow wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 558 831
zł.
Koszty operacyjne Spółdzielnia pracy handlowo-usługow wyniosły 2 228 838
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-24 959 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 558 831 zł w 2023 roku
• 502 176 zł w 2022 roku
• 490 433 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia pracy handlowo-usługow wyniosła 923 357 zł.
a
ktywa trwałe to 748 709 zł.
a
ktywa obrotowe to 174 648 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 923 357 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 830 249 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 93 108 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -41 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 923 357 zł w 2023 roku.
• 988 203 zł w 2022 roku.
• 947 249 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielnia pracy handlowo-usługow wyniosły 93 108 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 923 357 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -52 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 93 108 zł w 2023 roku
• 126 839 zł w 2022 roku
• 109 970 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielnia pracy handlowo-usługow wykazała przychody na poziomie 2 302 562 zł.
Organizacja zarobiła 73 725 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5520 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 68 205 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 920 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5520 zł w 2023 roku
• 9815 zł w 2022 roku
• 9693 zł w 2021 roku