Organizacja Rewoś osiągnęła 2 041 184 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 041 184 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 523 979 zł.
Strata netto wyniosła 482 795 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 288 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 041 184 zł w 2024 roku.
• 1 314 146 zł w 2023 roku.
• 23 921 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -66 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -482 795 zł w 2024 roku.
• 677 884 zł w 2023 roku.
• -22 004 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rewoś wynosi -400 tys. zł.
EBITDA Rewoś wynosi -400 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
54 180 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -399 695 zł w
2024 roku.
• 746 539 zł w
2023 roku.
• -21 961 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
54 180 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -399 695 zł w
2024 roku.
• 746 539 zł w
2023 roku.
• -21 961 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rewoś wynosi 2 181 875 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 102 961 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 309 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 181 875 zł w 2024 roku.
• 4 770 816 zł w 2023 roku.
• 15 947 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rewoś wynosi 1,68%. To oznacza, że firma ma szansę 1,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,225% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,68% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Rewoś wyniosły 2 440 879
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-86 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 111 705 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rewoś wyniosła 4 422 771 zł.
a
ktywa trwałe to 1 920 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 502 771 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 422 771 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 094 781 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 327 990 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 631 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 422 771 zł w 2024 roku.
• 2 054 958 zł w 2023 roku.
• 14 794 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -44%.
Marża operacyjna wyniosła -20%.
Marża netto wyniosła -24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 64.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rewoś wyniosły 3 327 990 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 422 771 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 463 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 327 990 zł w 2024 roku
• 477 382 zł w 2023 roku
• 125 870 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 256.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 851% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rewoś wykazała przychody na poziomie 2 041 184 zł.
Organizacja zarobiła -482 795 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -482 795 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 68 514 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Rewoś wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jerzy Janusz
posiada 10 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 16.05.2024 jest
Jerzy Janusz
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.10.2012 do 16.05.2024
był Jerzy Janusz
kontrolując 70% udziałów.
W okresie od 30.03.2012 do 16.10.2012 najwięcej udziałów posiadał Jerzy Janusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.